(SMBC FW) 米国債

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2026年09月15日

基準価額 前日比 純資産
17,601 ↓122円 ( 0.69% ) 196,252百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.26% 6.92% 6.94% 5.47%
カテゴリー 8.54% 6.03% 5.25% 4.61%
+/- カテゴリー +1.72% +0.89% +1.69% +0.86%
順位 59位 50位 39位 28位
%ランク 45% 48% 43% 46%
ファンド数 134本 106本 92本 62本
標準偏差 6.47 7.14 7.46 6.50
カテゴリー 6.96 7.88 8.07 7.57
+/- カテゴリー -0.49 -0.74 -0.61 -1.07
順位 52位 29位 24位 14位
%ランク 39% 28% 27% 23%
ファンド数 134本 106本 92本 62本
シャープレシオ 1.47 0.92 0.91 0.83
カテゴリー 1.13 0.71 0.59 0.56
+/- カテゴリー +0.34 +0.21 +0.32 +0.27
順位 47位 28位 33位 8位
%ランク 36% 27% 36% 13%
ファンド数 134本 106本 92本 62本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.23% 0.55%
カテゴリー平均 1.02% +1.16%
+/- カテゴリー -0.79% -0.61%

分配金履歴

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2025年09月25日
0
2024年09月25日
0
2023年09月25日
0
2022年09月26日
0
2021年09月27日
0
2020年09月25日
0
2019年09月25日
0
2018年09月25日
0
2017年09月25日
0
2016年09月26日
0
2015年09月25日
0
2014年09月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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