SBI 中小型成長株F ジェイネクスト『愛称:jnext』

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内小型グロース

基準日:2024年05月09日

基準価額 前日比 純資産
45,901 ↓168円 ( 0.36% ) 5,533百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.52% 1.53%
+/- カテゴリー +0.13% +0.12%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.03%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.07%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年01月22日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 トリケミカル研究所 4369 化学 3.95%
2位 ローツェ 6323 機械 3.86%
3位 トランザクション 7818 その他製品 3.78%
4位 ジャパンマテリアル 6055 サービス 3.71%
5位 メック 4971 化学 3.67%
6位 前田工繊 7821 その他製品 3.65%
7位 トーカロ 3433 金属製品 3.57%
8位 シグマクシス・ホールディングス 6088 サービス 3.21%
9位 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 サービス 2.94%
10位 エラン 6099 サービス 2.76%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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