キャピタル・グローバル・ボンド・F(限定H)

投信会社名:キャピタル・インターナショナル
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2026年08月21日

基準価額 前日比 純資産
9,211 ↓8円 ( 0.09% ) 112,685百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.36% 0.37%
カテゴリー平均 0.92% 1.27%
+/- カテゴリー -0.56% -0.90%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.01%
信託銀行
0.02%
監査報酬
0.05%
その他費用
0.01%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2026年06月30日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-27 米国 3.62% 2027年08月31日 -- 2.70%
2位 PERU GOVERNMENT BOND PEN 144A LIFE/REG S 7.6% 08-12-39 ペルー 7.60% 2039年08月12日 -- 2.00%
3位 UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.75% 01-29-38 英国 3.75% 2038年01月29日 -- 1.70%
4位 CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30 中国 3.07% 2030年03月10日 -- 1.40%
5位 HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21-30 ハンガリー 3.00% 2030年08月21日 -- 1.40%
6位 UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25% 08-15-31 米国 1.25% 2031年08月15日 -- 1.10%
7位 UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 02-15-55 米国 2.38% 2055年02月15日 -- 1.10%
8位 KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32 韓国 4.25% 2032年12月10日 -- 1.00%
9位 JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 3.7% 03-20-56 日本 3.70% 2056年03月20日 -- 1.00%
10位 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 ドイツ 1.70% 2032年08月15日 -- 1.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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