キャピタル・グローバル・ボンド・F(限定H)

投信会社名:キャピタル・インターナショナル
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
9,367 ↓7円 ( 0.07% ) 100,852百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.36% 0.37%
カテゴリー平均 0.92% 1.25%
+/- カテゴリー -0.56% -0.88%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.01%
信託銀行
0.02%
監査報酬
0.05%
その他費用
0.01%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2024年09月30日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 JAPAN BILL ZERO CPN 15/OCT/2024 JPY 50000 0.000% 15-10-2024 日本 -- 年月日 -- 2.80%
2位 FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53 米国 -- 年月日 -- 2.50%
3位 UMBS 30YR TBA(REG A) 5.0 UMBS TBA 10-01-54 米国 -- 年月日 -- 2.50%
4位 UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75% 08-31-26 米国 -- 年月日 -- 2.10%
5位 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 ドイツ -- 年月日 -- 1.30%
6位 UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 01-31-26 米国 -- 年月日 -- 1.30%
7位 FNCL UMBS 6.0 MA5295 03-01-54 米国 -- 年月日 -- 1.20%
8位 JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 1.5% 09-20-43 日本 -- 年月日 -- 1.10%
9位 KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32 韓国 -- 年月日 -- 1.10%
10位 CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30 中国 -- 年月日 -- 1.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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