キャピタル・グローバル・ボンド・F(限定H)

投信会社名:キャピタル・インターナショナル
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2026年02月17日

基準価額 前日比 純資産
9,481 0円 ( 0% ) 113,152百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.36% 0.37%
カテゴリー平均 0.94% 1.29%
+/- カテゴリー -0.58% -0.92%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.01%
信託銀行
0.02%
監査報酬
0.05%
その他費用
0.01%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2025年12月30日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-27 米国 3.62% 2027年08月31日 -- 3.20%
2位 EUROPEAN UNION 2.5% 12-04-31 国際機関等 2.50% 2031年12月04日 -- 2.30%
3位 UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 06-30-30 米国 3.88% 2030年06月30日 -- 1.70%
4位 UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35 米国 4.00% 2035年11月15日 -- 1.60%
5位 UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.75% 01-29-38 英国 3.75% 2038年01月29日 -- 1.50%
6位 UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 0.375% 10-22-30 英国 0.38% 2030年10月22日 -- 1.40%
7位 JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27 日本 0.10% 2027年03月20日 -- 1.30%
8位 JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45 日本 2.40% 2045年03月20日 -- 1.10%
9位 CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30 中国 3.07% 2030年03月10日 -- 1.10%
10位 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 米国 1.70% 2032年08月15日 -- 1.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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