キャピタル・グローバル・ボンド・F(限定H)

投信会社名:キャピタル・インターナショナル
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2026年06月12日

基準価額 前日比 純資産
9,286 ↑26円 ( 0.28% ) 110,552百万円

ファンドの特色

世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.05% -0.52% -3.05% -0.92%
カテゴリー 14.69% 7.94% 4.53% 3.61%
+/- カテゴリー -14.64% -8.46% -7.58% -4.53%
順位 118位 96位 87位 72位
%ランク 91% 84% 86% 87%
ファンド数 130本 115本 102本 83本
標準偏差 3.45 4.39 5.27 4.31
カテゴリー 5.69 7.63 8.15 8.64
+/- カテゴリー -2.24 -3.24 -2.88 -4.33
順位 14位 16位 19位 10位
%ランク 11% 14% 19% 13%
ファンド数 130本 115本 102本 83本
シャープレシオ -0.16 -0.19 -0.62 -0.24
カテゴリー 2.18 0.84 0.40 0.32
+/- カテゴリー -2.34 -1.03 -1.02 -0.56
順位 118位 98位 84位 68位
%ランク 91% 86% 83% 82%
ファンド数 130本 115本 102本 83本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.36% 0.37%
カテゴリー平均 0.93% +1.27%
+/- カテゴリー -0.57% -0.90%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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