セゾン 共創日本ファンド

投信会社名:セゾン投信
総合レーティング:
カテゴリー:国内中型グロース

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
12,715 ↓32円 ( 0.25% ) 4,702百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.01% 1.01%
カテゴリー平均 1.44% 1.46%
+/- カテゴリー -0.43% -0.45%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.55%
販売会社
0.44%
信託銀行
0.02%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年06月10日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 荏原製作所 6361 機械 4.75%
2位 富士フイルムホールディングス 4901 化学 4.05%
3位 日本電子 6951 電気機器 3.78%
4位 デクセリアルズ 4980 化学 3.71%
5位 日清食品ホールディングス 2897 食料品 3.49%
6位 中外製薬 4519 医薬品 3.41%
7位 村田製作所 6981 電気機器 3.40%
8位 エン・ジャパン 4849 サービス 3.35%
9位 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 小売 3.33%
10位 アシックス 7936 その他製品 3.30%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.1%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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