GCI エンダウメントファンド(安定型)

投信会社名:GCIアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:安定

基準日:2024年05月17日

基準価額 前日比 純資産
11,319 ↑4円 ( 0.04% ) 980百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 1.22%
カテゴリー平均 0.95% 1.1%
+/- カテゴリー -0.23% +0.12%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.33%
信託銀行
0.06%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.51%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額500億円以下 0.33% 0.33% 0.06%
純資産総額500億円超1,000億円未満 0.3% 0.3% 0.04%
純資産総額1,000億円超 0.26% 0.26% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.1%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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