JP 日米バランスファンド『愛称:JP日米』

投信会社名:JP投信
総合レーティング:★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
8,870 ↓16円 ( 0.18% ) 2,151百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.46% 0.71%
カテゴリー平均 0.3% 0.33%
+/- カテゴリー +0.16% +0.38%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.2%
販売会社
0.23%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0%
その他費用
0.24%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2021年02月15日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 ファーストリテイリング 9983 小売 0.56%
2位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 0.30%
3位 東京エレクトロン 8035 電気機器 0.21%
4位 ファナック 6954 電気機器 0.16%
5位 ダイキン工業 6367 機械 0.16%
6位 エムスリー 2413 サービス 0.14%
7位 KDDI 9433 情報・通信 0.13%
8位 テルモ 4543 精密機器 0.12%
9位 信越化学工業 4063 化学 0.11%
10位 リクルートホールディングス 6098 サービス 0.10%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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