ファンドの特色
日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。日米債券は国債に加え、利回り向上を目指して社債にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.79% | -3.27% | -0.99% | -- |
カテゴリー | -0.17% | -4.35% | -2.08% | -- |
+/- カテゴリー | +1.96% | +1.08% | +1.09% | -- |
順位 | 10位 | 12位 | 8位 | -- |
%ランク | 19% | 27% | 19% | -- |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | -- |
標準偏差 | 3.36 | 4.69 | 4.26 | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.64 | 5.86 | -- |
+/- カテゴリー | -1.89 | -0.95 | -1.60 | -- |
順位 | 10位 | 16位 | 11位 | -- |
%ランク | 19% | 35% | 26% | -- |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | -- |
シャープレシオ | 0.53 | -0.70 | -0.23 | -- |
カテゴリー | -0.05 | -0.80 | -0.42 | -- |
+/- カテゴリー | +0.58 | +0.10 | +0.19 | -- |
順位 | 8位 | 14位 | 11位 | -- |
%ランク | 15% | 31% | 26% | -- |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月15日
- 30円
- 2023年08月15日
- 30円
- 2023年02月15日
- 30円
- 2022年08月15日
- 30円
- 2022年02月15日
- 30円
- 2021年08月16日
- 30円
- 2021年02月15日
- 30円
- 2020年08月17日
- 30円
- 2020年02月17日
- 30円
- 2019年08月15日
- 30円
- 2019年02月15日
- 30円
- 2018年08月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.1 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %