インド株式フォーカス(奇数月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
9,671 ↓190円 ( 1.93% ) 2,341百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 120
(01/14)
120
(03/14)
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2024年 120
(01/15)
120
(03/14)
120
(05/14)
120
(07/16)
120
(09/17)
120
(11/14)
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2023年 60
(01/16)
60
(02/14)
60
(03/14)
60
(04/14)
60
(05/15)
60
(06/14)
60
(07/14)
60
(08/14)
60
(09/14)
120
(11/14)
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2022年 60
(01/14)
60
(02/14)
60
(03/14)
60
(04/14)
60
(05/16)
60
(06/14)
60
(07/14)
60
(08/15)
60
(09/14)
60
(10/14)
60
(11/14)
60
(12/14)
2021年 60
(01/14)
60
(02/15)
60
(03/15)
60
(04/14)
60
(05/14)
60
(06/14)
60
(07/14)
60
(08/16)
60
(09/14)
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(10/14)
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(11/15)
60
(12/14)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -5.78% -14.54% -13.53% -6.26% 11.93% 15.29%
カテゴリー -7.76% -12.03% -12.79% -4.77% 14.16% 15.70%
順位 7位 38位 27位 27位 24位 16位
%ランク 13% 81% 60% 72% 83% 58%
ファンド数 55本 47本 45本 38本 29本 28本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 9.79% 16.45% -0.91% -1.69% 24.56%
2023年 -6.95% 19.93% 5.94% 4.31% 23.32%
2022年 2.47% -3.66% 10.71% -5.91% 2.83%
2021年 13.15% 8.11% 11.42% -0.74% 35.30%
2020年 -29.70% 19.11% 15.58% 16.19% 12.44%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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