インド株式フォーカス(奇数月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
9,671 ↓190円 ( 1.93% ) 2,341百万円

ファンドの特色

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.26% 11.93% 15.29% 7.31%
カテゴリー -4.77% 14.16% 15.70% 7.84%
+/- カテゴリー -1.49% -2.23% -0.41% -0.53%
順位 27位 24位 16位 17位
%ランク 72% 83% 58% 71%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
標準偏差 18.38 16.64 21.99 19.89
カテゴリー 18.45 17.10 23.60 21.50
+/- カテゴリー -0.07 -0.46 -1.61 -1.61
順位 23位 15位 5位 3位
%ランク 61% 52% 18% 13%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
シャープレシオ -0.35 0.71 0.69 0.37
カテゴリー -0.26 0.82 0.66 0.37
+/- カテゴリー -0.09 -0.11 +0.03 0.00
順位 25位 22位 11位 12位
%ランク 66% 76% 40% 50%
ファンド数 38本 29本 28本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.8%
カテゴリー平均 1.1% +1.44%
+/- カテゴリー 0.00% +0.36%

分配金履歴

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2025年03月14日
120円
2025年01月14日
120円
2024年11月14日
120円
2024年09月17日
120円
2024年07月16日
120円
2024年05月14日
120円
2024年03月14日
120円
2024年01月15日
120円
2023年11月14日
120円
2023年09月14日
60円
2023年08月14日
60円
2023年07月14日
60円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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