ワールド短期ソブリンオープン

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・短期債（F）

基準日：2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
8,132円 ↑10円 （ 0.12％ ） 4,417百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)
2021年 5
(01/12)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/12)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/12)		 5
(08/10)		 5
(09/10)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2020年 10
(01/10)		 10
(02/10)		 10
(03/10)		 10
(04/10)		 10
(05/11)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/11)		 5
(09/10)		 5
(10/12)		 5
(11/10)		 5
(12/10)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 3.10% 5.51% 7.14% 17.57% 10.25% 6.66%
カテゴリー 2.77% 5.20% 7.52% 17.73% 8.80% 5.80%
順位 14位 15位 15位 13位 11位 11位
％ランク 74% 79% 79% 73% 62% 62%
ファンド数 19本 19本 19本 18本 18本 18本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 5.65% -- -- -- --
2023年 2.16% 7.87% 2.33% -1.37% 11.23%
2022年 4.28% 8.03% 2.73% -6.10% 8.67%
2021年 5.01% -0.10% -0.13% 1.56% 6.41%
2020年 -0.68% 0.15% -0.20% -0.32% -1.04%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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