ワールド短期ソブリンオープン

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・短期債（F）

基準日：2026年07月01日

基準価額 前日比 純資産
9,114円 ↑20円 （ 0.22％ ） 4,241百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.24% 1.60% 3.90% 15.48% 8.59% 8.30%
カテゴリー -0.12% 2.35% 4.53% 16.07% 9.42% 8.15%
順位 9位 16位 5位 9位 12位 11位
％ランク 48% 85% 27% 48% 80% 85%
ファンド数 19本 19本 19本 19本 15本 13本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 1.77% -- -- -- --
2025年 -3.18% 0.29% 3.24% 6.56% 6.82%
2024年 5.65% 6.49% -7.82% 7.33% 11.30%
2023年 2.16% 7.87% 2.33% -1.37% 11.23%
2022年 4.28% 8.03% 2.73% -6.10% 8.67%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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