ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.03% | 8.97% | 6.10% | 3.03% |
カテゴリー | 15.44% | 7.86% | 5.35% | 2.32% |
+/- カテゴリー | -0.41% | +1.11% | +0.75% | +0.71% |
順位 | 12位 | 11位 | 11位 | 5位 |
%ランク | 67% | 62% | 62% | 42% |
ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | 12本 |
標準偏差 | 6.79 | 7.77 | 6.62 | 7.23 |
カテゴリー | 6.50 | 7.50 | 7.95 | 8.12 |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.27 | -1.33 | -0.89 |
順位 | 7位 | 6位 | 5位 | 3位 |
%ランク | 39% | 34% | 28% | 25% |
ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | 12本 |
シャープレシオ | 2.21 | 1.15 | 0.92 | 0.42 |
カテゴリー | 2.11 | 0.79 | 0.60 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.36 | +0.32 | +0.18 |
順位 | 12位 | 11位 | 6位 | 5位 |
%ランク | 67% | 62% | 34% | 42% |
ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 2023年12月11日
- 5円
- 2023年11月10日
- 5円
- 2023年10月10日
- 5円
- 2023年09月11日
- 5円
- 2023年08月10日
- 5円
- 2023年07月10日
- 5円
- 2023年06月12日
- 5円
- 2023年05月10日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %