米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★★
カテゴリー：国際債券・北米（F）

基準日：2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
12,043円 ↓84円 （ 0.69％ ） 4,988百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 30
(01/11)		 30
(02/13)		 30
(03/11)		 30
(04/11)		 30
(05/13)		 30
(06/11)		 30
(07/11)		 30
(08/13)		 30
(09/11)		 30
(10/11)		 30
(11/11)		 --
--
2023年 30
(01/11)		 30
(02/13)		 30
(03/13)		 30
(04/11)		 30
(05/11)		 30
(06/12)		 30
(07/11)		 30
(08/14)		 30
(09/11)		 30
(10/11)		 30
(11/13)		 30
(12/11)
2022年 45
(01/11)		 45
(02/14)		 45
(03/11)		 45
(04/11)		 45
(05/11)		 45
(06/13)		 30
(07/11)		 30
(08/12)		 30
(09/12)		 30
(10/11)		 30
(11/11)		 30
(12/12)
2021年 45
(01/12)		 45
(02/12)		 45
(03/11)		 45
(04/12)		 45
(05/11)		 45
(06/11)		 45
(07/12)		 45
(08/11)		 45
(09/13)		 45
(10/11)		 45
(11/11)		 45
(12/13)
2020年 45
(01/14)		 45
(02/12)		 45
(03/11)		 45
(04/13)		 45
(05/11)		 45
(06/11)		 45
(07/13)		 45
(08/11)		 45
(09/11)		 45
(10/12)		 45
(11/11)		 45
(12/11)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 8.26% 1.00% 1.21% 12.14% 15.31% 10.60%
カテゴリー 3.19% 0.85% 2.51% 12.23% 4.80% 5.29%
順位 2位 55位 110位 63位 4位 4位
％ランク 2% 39% 79% 53% 4% 5%
ファンド数 143本 142本 141本 121本 105本 96本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 9.58% 7.44% -9.62% -- --
2023年 1.84% 11.63% 6.24% -3.32% 16.77%
2022年 5.42% 7.01% 6.00% -6.15% 12.23%
2021年 6.90% 1.09% 2.00% 2.71% 13.21%
2020年 -12.32% 6.88% 0.59% 0.48% -5.29%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ