ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.65% | 15.00% | 9.66% | 6.41% |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | 4.00% |
+/- カテゴリー | +11.80% | +9.51% | +4.49% | +2.41% |
順位 | 1位 | 4位 | 3位 | 3位 |
%ランク | 1% | 4% | 4% | 9% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
標準偏差 | 9.68 | 10.11 | 10.37 | 9.67 |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | 8.19 |
+/- カテゴリー | +1.08 | +1.50 | +2.46 | +1.48 |
順位 | 103位 | 97位 | 79位 | 28位 |
%ランク | 91% | 94% | 84% | 83% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
シャープレシオ | 2.65 | 1.48 | 0.93 | 0.66 |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +0.92 | +0.75 | +0.29 | +0.18 |
順位 | 21位 | 9位 | 29位 | 8位 |
%ランク | 19% | 9% | 31% | 24% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月11日
- 30円
- 2024年03月11日
- 30円
- 2024年02月13日
- 30円
- 2024年01月11日
- 30円
- 2023年12月11日
- 30円
- 2023年11月13日
- 30円
- 2023年10月11日
- 30円
- 2023年09月11日
- 30円
- 2023年08月14日
- 30円
- 2023年07月11日
- 30円
- 2023年06月12日
- 30円
- 2023年05月11日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %