米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有『愛称：エネルギー・ラッシュ』

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際株式・北米（H）

基準日：2026年08月21日

基準価額 前日比 純資産
5,141円 ↓12円 （ 0.23％ ） 1,390百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/13)		 5
(03/13)		 5
(04/13)		 5
(05/13)		 5
(06/15)		 5
(07/13)		 5
(08/13)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 10
(01/14)		 5
(02/13)		 5
(03/13)		 5
(04/14)		 5
(05/13)		 5
(06/13)		 5
(07/14)		 5
(08/13)		 5
(09/16)		 5
(10/14)		 5
(11/13)		 5
(12/15)
2024年 10
(01/15)		 10
(02/13)		 10
(03/13)		 10
(04/15)		 10
(05/13)		 10
(06/13)		 10
(07/16)		 10
(08/13)		 10
(09/13)		 10
(10/15)		 10
(11/13)		 10
(12/13)
2023年 10
(01/13)		 10
(02/13)		 10
(03/13)		 10
(04/13)		 10
(05/15)		 10
(06/13)		 10
(07/13)		 10
(08/14)		 10
(09/13)		 10
(10/13)		 10
(11/13)		 10
(12/13)
2022年 10
(01/13)		 10
(02/14)		 10
(03/14)		 10
(04/13)		 10
(05/13)		 10
(06/13)		 10
(07/13)		 10
(08/15)		 10
(09/13)		 10
(10/13)		 10
(11/14)		 10
(12/13)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.28% 1.73% 14.43% 21.12% 13.97% 9.69%
カテゴリー -2.55% 3.88% 4.68% 12.42% 11.19% 4.31%
順位 31位 73位 10位 19位 31位 10位
％ランク 27% 64% 9% 17% 31% 13%
ファンド数 115本 115本 115本 113本 101本 81本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 22.13% -0.35% -- -- --
2025年 4.48% -0.05% 2.88% -2.61% 4.63%
2024年 3.05% 3.18% 5.12% 5.89% 18.35%
2023年 -5.19% 0.49% -4.74% 4.78% -4.90%
2022年 16.54% -8.52% -3.29% 5.42% 8.70%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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