ファンドの特色
主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.36% | 7.26% | -0.73% | -4.21% |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | 6.13% |
+/- カテゴリー | -20.16% | +2.73% | -9.55% | -10.34% |
順位 | 90位 | 21位 | 58位 | 25位 |
%ランク | 92% | 26% | 99% | 100% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
標準偏差 | 13.04 | 16.83 | 37.81 | 32.17 |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | 19.70 |
+/- カテゴリー | -4.11 | -2.79 | +16.20 | +12.47 |
順位 | 29位 | 29位 | 58位 | 24位 |
%ランク | 30% | 36% | 99% | 96% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
シャープレシオ | 0.26 | 0.43 | -0.02 | -0.13 |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | 0.36 |
+/- カテゴリー | -1.18 | +0.18 | -0.45 | -0.49 |
順位 | 90位 | 21位 | 58位 | 25位 |
%ランク | 92% | 26% | 99% | 100% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月13日
- 10円
- 2024年02月13日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月13日
- 10円
- 2023年11月13日
- 10円
- 2023年10月13日
- 10円
- 2023年09月13日
- 10円
- 2023年08月14日
- 10円
- 2023年07月13日
- 10円
- 2023年06月13日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %