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投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年01月14日

基準価額 前日比 純資産
40,634 ↓481円 ( 1.17% ) 86,236百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 0
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 0.98% 12.94% 8.51% 28.90% 19.28% 18.52%
カテゴリー 2.57% 13.24% 5.80% 29.63% 14.03% 17.31%
順位 230位 211位 66位 186位 76位 76位
%ランク 59% 55% 18% 53% 29% 40%
ファンド数 390本 385本 376本 356本 264本 194本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 13.11% 5.01% -3.92% 12.94% 28.90%
2023年 -0.03% 13.23% 2.20% 6.65% 23.37%
2022年 3.11% -1.24% 0.21% 4.59% 6.73%
2021年 17.02% 3.93% 1.85% 9.39% 35.50%
2020年 -22.26% 13.98% 5.77% 8.52% 1.70%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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