ファンドの特色
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.59% | 19.92% | 18.01% | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
+/- カテゴリー | -3.04% | +3.18% | +1.00% | -- |
順位 | 176位 | 90位 | 67位 | -- |
%ランク | 57% | 38% | 36% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 9.81 | 14.30 | 17.27 | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | -6.88 | -4.60 | -3.71 | -- |
順位 | 20位 | 39位 | 62位 | -- |
%ランク | 7% | 17% | 33% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 4.04 | 1.39 | 1.04 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | +1.28 | +0.43 | +0.19 | -- |
順位 | 12位 | 50位 | 47位 | -- |
%ランク | 4% | 21% | 25% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |