エマージング債券投信(ペソ)毎月

投信会社名：T&Dアセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）

基準日：2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
6,546円 ↑65円 （ 1％ ） 1,997百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 45
(01/10)		 45
(02/13)		 45
(03/11)		 45
(04/10)		 45
(05/10)		 45
(06/10)		 45
(07/10)		 45
(08/13)		 45
(09/10)		 45
(10/10)		 45
(11/11)		 --
--
2023年 45
(01/10)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/10)		 45
(05/10)		 45
(06/12)		 45
(07/10)		 45
(08/10)		 45
(09/11)		 45
(10/10)		 45
(11/10)		 45
(12/11)
2022年 45
(01/11)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/11)		 45
(05/10)		 45
(06/10)		 45
(07/11)		 45
(08/10)		 45
(09/12)		 45
(10/11)		 45
(11/10)		 45
(12/12)
2021年 60
(01/12)		 60
(02/10)		 60
(03/10)		 45
(04/12)		 45
(05/10)		 45
(06/10)		 45
(07/12)		 45
(08/10)		 45
(09/10)		 45
(10/11)		 45
(11/10)		 45
(12/10)
2020年 70
(01/10)		 70
(02/10)		 70
(03/10)		 60
(04/10)		 60
(05/11)		 60
(06/10)		 60
(07/10)		 60
(08/11)		 60
(09/10)		 60
(10/12)		 60
(11/10)		 60
(12/10)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 2.97% -4.42% -10.69% 11.15% 14.13% 10.79%
カテゴリー 4.89% 2.32% 2.62% 17.69% 10.36% 7.63%
順位 114位 152位 155位 129位 25位 19位
％ランク 73% 98% 100% 84% 18% 14%
ファンド数 157本 156本 156本 154本 147本 145本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 12.57% -2.75% -10.99% -- --
2023年 6.10% 21.54% -0.62% 10.10% 41.11%
2022年 -0.91% -0.85% 3.96% 4.85% 7.09%
2021年 -0.38% 8.06% -1.17% -0.40% 5.96%
2020年 -31.15% 18.85% 4.56% 16.20% -0.58%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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