エマージング債券投信(ペソ)毎月

投信会社名：T&Dアセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）

基準日：2026年08月20日

基準価額 前日比 純資産
8,180円 ↑16円 （ 0.2％ ） 1,907百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 45
(01/13)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/10)		 45
(05/11)		 45
(06/10)		 45
(07/10)		 45
(08/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 45
(01/10)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/10)		 45
(05/12)		 45
(06/10)		 45
(07/10)		 45
(08/12)		 45
(09/10)		 45
(10/10)		 45
(11/10)		 45
(12/10)
2024年 45
(01/10)		 45
(02/13)		 45
(03/11)		 45
(04/10)		 45
(05/10)		 45
(06/10)		 45
(07/10)		 45
(08/13)		 45
(09/10)		 45
(10/10)		 45
(11/11)		 45
(12/10)
2023年 45
(01/10)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/10)		 45
(05/10)		 45
(06/12)		 45
(07/10)		 45
(08/10)		 45
(09/11)		 45
(10/10)		 45
(11/10)		 45
(12/11)
2022年 45
(01/11)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/11)		 45
(05/10)		 45
(06/10)		 45
(07/11)		 45
(08/10)		 45
(09/12)		 45
(10/11)		 45
(11/10)		 45
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -1.69% 0.70% 4.94% 24.78% 14.69% 16.04%
カテゴリー -0.66% 0.70% 5.51% 16.54% 12.87% 10.37%
順位 101位 55位 67位 23位 25位 11位
％ランク 81% 45% 55% 20% 23% 11%
ファンド数 126本 124本 122本 121本 111本 107本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 0.05% 8.69% -- -- --
2025年 -2.09% 7.07% 10.93% 10.28% 28.25%
2024年 12.57% -2.75% -10.99% 5.34% 2.64%
2023年 6.10% 21.54% -0.62% 10.10% 41.11%
2022年 -0.91% -0.85% 3.96% 4.85% 7.09%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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