ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.78% | 14.69% | 16.04% | 11.97% |
| カテゴリー | 16.54% | 12.87% | 10.37% | 7.60% |
| +/- カテゴリー | +8.24% | +1.82% | +5.67% | +4.37% |
| 順位 | 23位 | 25位 | 11位 | 4位 |
| %ランク | 20% | 23% | 11% | 4% |
| ファンド数 | 121本 | 111本 | 107本 | 100本 |
| 標準偏差 | 10.55 | 12.84 | 13.90 | 17.78 |
| カテゴリー | 7.11 | 9.19 | 10.64 | 12.46 |
| +/- カテゴリー | +3.44 | +3.65 | +3.26 | +5.32 |
| 順位 | 111位 | 110位 | 98位 | 87位 |
| %ランク | 92% | 100% | 92% | 87% |
| ファンド数 | 121本 | 111本 | 107本 | 100本 |
| シャープレシオ | 2.28 | 1.12 | 1.15 | 0.67 |
| カテゴリー | 2.22 | 1.36 | 0.98 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -0.24 | +0.17 | +0.01 |
| 順位 | 47位 | 96位 | 40位 | 51位 |
| %ランク | 39% | 87% | 38% | 51% |
| ファンド数 | 121本 | 111本 | 107本 | 100本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 45円
- 2026年07月10日
- 45円
- 2026年06月10日
- 45円
- 2026年05月11日
- 45円
- 2026年04月10日
- 45円
- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
