ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.15% | 14.13% | 10.79% | 5.18% |
| カテゴリー | 17.69% | 10.36% | 7.63% | 4.47% |
| +/- カテゴリー | -6.54% | +3.77% | +3.16% | +0.71% |
| 順位 | 129位 | 25位 | 19位 | 58位 |
| %ランク | 84% | 18% | 14% | 46% |
| ファンド数 | 154本 | 147本 | 145本 | 127本 |
| 標準偏差 | 16.28 | 16.01 | 21.55 | 18.64 |
| カテゴリー | 10.51 | 12.49 | 15.19 | 14.45 |
| +/- カテゴリー | +5.77 | +3.52 | +6.36 | +4.19 |
| 順位 | 149位 | 134位 | 133位 | 92位 |
| %ランク | 97% | 92% | 92% | 73% |
| ファンド数 | 154本 | 147本 | 145本 | 127本 |
| シャープレシオ | 0.68 | 0.88 | 0.50 | 0.28 |
| カテゴリー | 1.74 | 0.89 | 0.57 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -0.01 | -0.07 | -0.09 |
| 順位 | 133位 | 94位 | 88位 | 76位 |
| %ランク | 87% | 64% | 61% | 60% |
| ファンド数 | 154本 | 147本 | 145本 | 127本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月11日
- 45円
- 2024年10月10日
- 45円
- 2024年09月10日
- 45円
- 2024年08月13日
- 45円
- 2024年07月10日
- 45円
- 2024年06月10日
- 45円
- 2024年05月10日
- 45円
- 2024年04月10日
- 45円
- 2024年03月11日
- 45円
- 2024年02月13日
- 45円
- 2024年01月10日
- 45円
- 2023年12月11日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
