ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.25% | 22.93% | 16.08% | 10.00% |
| カテゴリー | 12.69% | 15.13% | 10.63% | 6.61% |
| +/- カテゴリー | +15.56% | +7.80% | +5.45% | +3.39% |
| 順位 | 3位 | 6位 | 13位 | 6位 |
| %ランク | 3% | 5% | 11% | 6% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 110本 |
| 標準偏差 | 8.84 | 13.86 | 13.53 | 18.10 |
| カテゴリー | 8.69 | 9.85 | 10.82 | 13.22 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +4.01 | +2.71 | +4.88 |
| 順位 | 68位 | 123位 | 106位 | 90位 |
| %ランク | 49% | 98% | 85% | 82% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 110本 |
| シャープレシオ | 3.14 | 1.65 | 1.18 | 0.55 |
| カテゴリー | 1.43 | 1.53 | 1.03 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | +1.71 | +0.12 | +0.15 | +0.01 |
| 順位 | 2位 | 44位 | 63位 | 56位 |
| %ランク | 2% | 35% | 51% | 51% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 110本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
- 2025年08月12日
- 45円
- 2025年07月10日
- 45円
- 2025年06月10日
- 45円
- 2025年05月12日
- 45円
- 2025年04月10日
- 45円
- 2025年03月10日
- 45円
- 2025年02月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
