ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.04% | 16.14% | 16.32% | 12.37% |
| カテゴリー | 20.81% | 12.59% | 9.99% | 8.00% |
| +/- カテゴリー | +12.23% | +3.55% | +6.33% | +4.37% |
| 順位 | 16位 | 13位 | 9位 | 4位 |
| %ランク | 13% | 12% | 9% | 4% |
| ファンド数 | 125本 | 115本 | 111本 | 103本 |
| 標準偏差 | 10.13 | 12.73 | 13.86 | 17.76 |
| カテゴリー | 7.01 | 9.22 | 10.71 | 12.56 |
| +/- カテゴリー | +3.12 | +3.51 | +3.15 | +5.20 |
| 順位 | 113位 | 114位 | 98位 | 88位 |
| %ランク | 91% | 100% | 89% | 86% |
| ファンド数 | 125本 | 115本 | 111本 | 103本 |
| シャープレシオ | 3.20 | 1.25 | 1.17 | 0.69 |
| カテゴリー | 2.92 | 1.33 | 0.95 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -0.08 | +0.22 | 0.00 |
| 順位 | 47位 | 70位 | 34位 | 55位 |
| %ランク | 38% | 61% | 31% | 54% |
| ファンド数 | 125本 | 115本 | 111本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月10日
- 45円
- 2026年06月10日
- 45円
- 2026年05月11日
- 45円
- 2026年04月10日
- 45円
- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
- 2025年08月12日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
