ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.51% | 15.17% | 16.98% | 12.19% |
| カテゴリー | 16.69% | 12.14% | 10.68% | 7.83% |
| +/- カテゴリー | +10.82% | +3.03% | +6.30% | +4.36% |
| 順位 | 9位 | 15位 | 11位 | 4位 |
| %ランク | 8% | 14% | 11% | 5% |
| ファンド数 | 117本 | 109本 | 103本 | 96本 |
| 標準偏差 | 10.63 | 12.89 | 13.90 | 17.80 |
| カテゴリー | 7.15 | 9.07 | 10.61 | 12.43 |
| +/- カテゴリー | +3.48 | +3.82 | +3.29 | +5.37 |
| 順位 | 106位 | 108位 | 96位 | 83位 |
| %ランク | 91% | 100% | 94% | 87% |
| ファンド数 | 117本 | 109本 | 103本 | 96本 |
| シャープレシオ | 2.52 | 1.16 | 1.21 | 0.68 |
| カテゴリー | 2.24 | 1.30 | 1.01 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -0.14 | +0.20 | 0.00 |
| 順位 | 34位 | 68位 | 22位 | 50位 |
| %ランク | 30% | 63% | 22% | 53% |
| ファンド数 | 117本 | 109本 | 103本 | 96本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月10日
- 45円
- 2026年08月10日
- 45円
- 2026年07月10日
- 45円
- 2026年06月10日
- 45円
- 2026年05月11日
- 45円
- 2026年04月10日
- 45円
- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
