ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.53% | 20.49% | 15.99% | 8.79% |
| カテゴリー | 14.78% | 13.78% | 11.03% | 6.07% |
| +/- カテゴリー | +16.75% | +6.71% | +4.96% | +2.72% |
| 順位 | 1位 | 7位 | 15位 | 7位 |
| %ランク | 1% | 6% | 12% | 7% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 110本 |
| 標準偏差 | 9.42 | 14.14 | 13.53 | 18.31 |
| カテゴリー | 9.07 | 10.15 | 10.85 | 13.31 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +3.99 | +2.68 | +5.00 |
| 順位 | 71位 | 123位 | 108位 | 90位 |
| %ランク | 52% | 98% | 87% | 82% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 110本 |
| シャープレシオ | 3.30 | 1.44 | 1.18 | 0.48 |
| カテゴリー | 1.61 | 1.35 | 1.06 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | +1.69 | +0.09 | +0.12 | -0.01 |
| 順位 | 5位 | 45位 | 70位 | 64位 |
| %ランク | 4% | 36% | 56% | 59% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 110本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
- 2025年08月12日
- 45円
- 2025年07月10日
- 45円
- 2025年06月10日
- 45円
- 2025年05月12日
- 45円
- 2025年04月10日
- 45円
- 2025年03月10日
- 45円
- 2025年02月10日
- 45円
- 2025年01月10日
- 45円
- 2024年12月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
