ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.51% | 19.97% | 14.43% | 6.92% |
| カテゴリー | 23.66% | 10.72% | 8.34% | 4.92% |
| +/- カテゴリー | +16.85% | +9.25% | +6.09% | +2.00% |
| 順位 | 2位 | 22位 | 12位 | 43位 |
| %ランク | 2% | 13% | 8% | 31% |
| ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
| 標準偏差 | 15.50 | 14.30 | 21.29 | 18.28 |
| カテゴリー | 9.51 | 11.70 | 15.09 | 14.43 |
| +/- カテゴリー | +5.99 | +2.60 | +6.20 | +3.85 |
| 順位 | 167位 | 136位 | 148位 | 105位 |
| %ランク | 98% | 80% | 90% | 74% |
| ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
| シャープレシオ | 2.61 | 1.40 | 0.68 | 0.38 |
| カテゴリー | 2.59 | 1.01 | 0.62 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.39 | +0.06 | -0.02 |
| 順位 | 99位 | 65位 | 74位 | 73位 |
| %ランク | 58% | 39% | 45% | 52% |
| ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 45円
- 2024年05月10日
- 45円
- 2024年04月10日
- 45円
- 2024年03月11日
- 45円
- 2024年02月13日
- 45円
- 2024年01月10日
- 45円
- 2023年12月11日
- 45円
- 2023年11月10日
- 45円
- 2023年10月10日
- 45円
- 2023年09月11日
- 45円
- 2023年08月10日
- 45円
- 2023年07月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
