ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.71% | 21.86% | 14.58% | 7.23% |
| カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | 4.56% |
| +/- カテゴリー | +24.86% | +10.98% | +7.20% | +2.67% |
| 順位 | 2位 | 32位 | 14位 | 21位 |
| %ランク | 2% | 18% | 8% | 15% |
| ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
| 標準偏差 | 15.53 | 14.31 | 21.29 | 18.31 |
| カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | 14.63 |
| +/- カテゴリー | +5.83 | +2.44 | +5.94 | +3.68 |
| 順位 | 176位 | 142位 | 160位 | 105位 |
| %ランク | 97% | 79% | 90% | 72% |
| ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
| シャープレシオ | 3.20 | 1.53 | 0.69 | 0.40 |
| カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.53 | +0.15 | +0.03 |
| 順位 | 61位 | 37位 | 64位 | 62位 |
| %ランク | 34% | 21% | 36% | 43% |
| ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 45円
- 2024年03月11日
- 45円
- 2024年02月13日
- 45円
- 2024年01月10日
- 45円
- 2023年12月11日
- 45円
- 2023年11月10日
- 45円
- 2023年10月10日
- 45円
- 2023年09月11日
- 45円
- 2023年08月10日
- 45円
- 2023年07月10日
- 45円
- 2023年06月12日
- 45円
- 2023年05月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
