エマージング債券投信(レアル)毎月

投信会社名：T&Dアセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）

基準日：2026年08月18日

基準価額 前日比 純資産
2,087円 ↑14円 （ 0.68％ ） 9,021百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.19% -0.19% 11.05% 33.05% 14.15% 13.50%
カテゴリー -0.66% 0.70% 5.51% 16.54% 12.87% 10.37%
順位 45位 98位 11位 5位 27位 15位
％ランク 36% 80% 10% 5% 25% 15%
ファンド数 126本 124本 122本 121本 111本 107本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 7.64% 7.81% -- -- --
2025年 5.55% 4.42% 12.43% 5.11% 30.24%
2024年 6.25% -3.14% -4.22% -4.99% -6.35%
2023年 1.62% 20.76% -1.81% 9.29% 31.70%
2022年 14.81% -7.75% 1.69% 2.86% 10.78%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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