エマージング債券投信(レアル)毎月

投信会社名：T&Dアセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）

基準日：2024年07月22日

基準価額 前日比 純資産
1,630円 0円 （ 0％ ） 8,975百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)
2021年 10
(01/12)		 10
(02/10)		 10
(03/10)		 5
(04/12)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/12)		 5
(08/10)		 5
(09/10)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2020年 20
(01/10)		 20
(02/10)		 20
(03/10)		 10
(04/10)		 10
(05/11)		 10
(06/10)		 10
(07/10)		 10
(08/11)		 10
(09/10)		 10
(10/12)		 10
(11/10)		 10
(12/10)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -2.24% -3.14% 2.91% 10.44% 10.25% 3.16%
カテゴリー 1.88% 5.88% 13.69% 19.44% 10.83% 8.31%
順位 156位 177位 172位 168位 94位 143位
％ランク 88% 100% 98% 97% 56% 87%
ファンド数 178本 178本 177本 174本 169本 165本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 6.25% -3.14% -- -- --
2023年 1.62% 20.76% -1.81% 9.29% 31.70%
2022年 14.81% -7.75% 1.69% 2.86% 10.78%
2021年 -7.29% 20.20% -6.84% -4.20% -0.54%
2020年 -31.44% 7.12% -3.53% 11.19% -21.22%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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