ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 37.70% | 18.48% | 4.56% | 2.78% |
カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | 4.56% |
+/- カテゴリー | +12.85% | +7.60% | -2.82% | -1.78% |
順位 | 16位 | 35位 | 150位 | 120位 |
%ランク | 9% | 20% | 85% | 82% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
標準偏差 | 13.65 | 16.08 | 20.90 | 20.00 |
カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | 14.63 |
+/- カテゴリー | +3.95 | +4.21 | +5.55 | +5.37 |
順位 | 167位 | 163位 | 153位 | 124位 |
%ランク | 92% | 90% | 86% | 85% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
シャープレシオ | 2.76 | 1.15 | 0.22 | 0.14 |
カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.15 | -0.32 | -0.23 |
順位 | 114位 | 91位 | 150位 | 127位 |
%ランク | 63% | 50% | 85% | 87% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 2023年12月11日
- 5円
- 2023年11月10日
- 5円
- 2023年10月10日
- 5円
- 2023年09月11日
- 5円
- 2023年08月10日
- 5円
- 2023年07月10日
- 5円
- 2023年06月12日
- 5円
- 2023年05月10日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %