ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.87% | 13.44% | 4.34% | 2.14% |
カテゴリー | 23.66% | 10.72% | 8.34% | 4.92% |
+/- カテゴリー | +4.21% | +2.72% | -4.00% | -2.78% |
順位 | 30位 | 43位 | 142位 | 126位 |
%ランク | 18% | 26% | 86% | 89% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
標準偏差 | 14.27 | 15.58 | 20.90 | 19.97 |
カテゴリー | 9.51 | 11.70 | 15.09 | 14.43 |
+/- カテゴリー | +4.76 | +3.88 | +5.81 | +5.54 |
順位 | 161位 | 153位 | 143位 | 123位 |
%ランク | 94% | 90% | 87% | 87% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
シャープレシオ | 1.95 | 0.86 | 0.21 | 0.11 |
カテゴリー | 2.59 | 1.01 | 0.62 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.64 | -0.15 | -0.41 | -0.29 |
順位 | 149位 | 107位 | 144位 | 126位 |
%ランク | 87% | 63% | 87% | 89% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 5円
- 2024年05月10日
- 5円
- 2024年04月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 2023年12月11日
- 5円
- 2023年11月10日
- 5円
- 2023年10月10日
- 5円
- 2023年09月11日
- 5円
- 2023年08月10日
- 5円
- 2023年07月10日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %