エマージング債券投信(リラ)毎月

投信会社名：T&Dアセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）

基準日：2026年01月28日

基準価額 前日比 純資産
1,273円 ↓4円 （ 0.31％ ） 1,157百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 --
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2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 30
(01/11)		 30
(02/10)		 30
(03/10)		 15
(04/11)		 15
(05/10)		 15
(06/10)		 10
(07/11)		 10
(08/10)		 10
(09/12)		 10
(10/11)		 10
(11/10)		 10
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.58% 11.11% 23.52% 25.22% 20.92% 2.10%
カテゴリー 0.83% 6.47% 13.44% 12.69% 15.13% 10.63%
順位 36位 3位 1位 15位 13位 121位
％ランク 26% 3% 1% 11% 11% 97%
ファンド数 140本 139本 139本 139本 126本 125本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -1.88% 3.33% 11.17% 11.11% 25.22%
2024年 8.97% 13.63% -1.39% 12.72% 37.64%
2023年 1.24% -2.33% -1.68% 5.50% 2.57%
2022年 -22.24% -5.42% -0.70% 4.95% -23.35%
2021年 -4.03% 3.71% 3.93% -20.83% -18.10%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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