エマージング債券投信(リラ)毎月

投信会社名：T&Dアセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）

基準日：2026年06月23日

基準価額 前日比 純資産
1,400円 ↑3円 （ 0.21％ ） 1,160百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 30
(01/11)		 30
(02/10)		 30
(03/10)		 15
(04/11)		 15
(05/10)		 15
(06/10)		 10
(07/11)		 10
(08/10)		 10
(09/12)		 10
(10/11)		 10
(11/10)		 10
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.15% 5.23% 10.24% 37.79% 22.62% 3.96%
カテゴリー -0.12% 2.24% 6.13% 22.71% 14.32% 10.06%
順位 37位 15位 36位 12位 5位 110位
％ランク 28% 12% 28% 10% 5% 94%
ファンド数 135本 135本 133本 132本 120本 118本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 2.98% -- -- -- --
2025年 -1.88% 3.33% 11.17% 11.11% 25.22%
2024年 8.97% 13.63% -1.39% 12.72% 37.64%
2023年 1.24% -2.33% -1.68% 5.50% 2.57%
2022年 -22.24% -5.42% -0.70% 4.95% -23.35%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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