エマージング債券投信(リラ)毎月

投信会社名：T&Dアセットマネジメント
総合レーティング：★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）

基準日：2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
1,070円 ↑14円 （ 1.33％ ） 1,308百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 --
--
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 30
(01/11)		 30
(02/10)		 30
(03/10)		 15
(04/11)		 15
(05/10)		 15
(06/10)		 10
(07/11)		 10
(08/10)		 10
(09/12)		 10
(10/11)		 10
(11/10)		 10
(12/12)
2021年 30
(01/12)		 30
(02/10)		 30
(03/10)		 30
(04/12)		 30
(05/10)		 30
(06/10)		 30
(07/12)		 30
(08/10)		 30
(09/10)		 30
(10/11)		 30
(11/10)		 30
(12/10)
2020年 65
(01/10)		 65
(02/10)		 65
(03/10)		 40
(04/10)		 40
(05/11)		 40
(06/10)		 40
(07/10)		 40
(08/11)		 40
(09/10)		 30
(10/12)		 30
(11/10)		 30
(12/10)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 8.66% 7.17% 15.67% 37.24% -4.76% -5.89%
カテゴリー 4.89% 2.32% 2.62% 17.69% 10.36% 7.63%
順位 9位 11位 11位 9位 145位 144位
％ランク 6% 8% 8% 6% 99% 100%
ファンド数 157本 156本 156本 154本 147本 145本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 8.97% 13.63% -1.39% -- --
2023年 1.24% -2.33% -1.68% 5.50% 2.57%
2022年 -22.24% -5.42% -0.70% 4.95% -23.35%
2021年 -4.03% 3.71% 3.93% -20.83% -18.10%
2020年 -21.22% 10.71% -9.26% 9.64% -13.22%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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