ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.40% | -9.91% | -7.57% | -5.49% |
カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | 4.56% |
+/- カテゴリー | -14.45% | -20.79% | -14.95% | -10.05% |
順位 | 175位 | 180位 | 177位 | 146位 |
%ランク | 96% | 99% | 100% | 100% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
標準偏差 | 10.61 | 22.66 | 23.06 | 21.54 |
カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | 14.63 |
+/- カテゴリー | +0.91 | +10.79 | +7.71 | +6.91 |
順位 | 130位 | 181位 | 175位 | 144位 |
%ランク | 72% | 100% | 99% | 98% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
シャープレシオ | 0.98 | -0.44 | -0.33 | -0.26 |
カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | 0.37 |
+/- カテゴリー | -1.69 | -1.44 | -0.87 | -0.63 |
順位 | 170位 | 179位 | 177位 | 146位 |
%ランク | 93% | 99% | 100% | 100% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 2023年12月11日
- 5円
- 2023年11月10日
- 5円
- 2023年10月10日
- 5円
- 2023年09月11日
- 5円
- 2023年08月10日
- 5円
- 2023年07月10日
- 5円
- 2023年06月12日
- 5円
- 2023年05月10日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %