ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.16% | -8.02% | -5.81% | -5.36% |
カテゴリー | 23.66% | 10.72% | 8.34% | 4.92% |
+/- カテゴリー | -5.50% | -18.74% | -14.15% | -10.28% |
順位 | 153位 | 168位 | 165位 | 142位 |
%ランク | 89% | 99% | 100% | 100% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
標準偏差 | 11.86 | 22.94 | 23.27 | 21.57 |
カテゴリー | 9.51 | 11.70 | 15.09 | 14.43 |
+/- カテゴリー | +2.35 | +11.24 | +8.18 | +7.14 |
順位 | 145位 | 170位 | 163位 | 140位 |
%ランク | 85% | 100% | 99% | 98% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
シャープレシオ | 1.53 | -0.35 | -0.25 | -0.25 |
カテゴリー | 2.59 | 1.01 | 0.62 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -1.06 | -1.36 | -0.87 | -0.65 |
順位 | 160位 | 165位 | 165位 | 142位 |
%ランク | 94% | 98% | 100% | 100% |
ファンド数 | 172本 | 170本 | 166本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 5円
- 2024年05月10日
- 5円
- 2024年04月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 2023年12月11日
- 5円
- 2023年11月10日
- 5円
- 2023年10月10日
- 5円
- 2023年09月11日
- 5円
- 2023年08月10日
- 5円
- 2023年07月10日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %