ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・エマージング・単一国（F)

基準日：2026年04月03日

基準価額 前日比 純資産
8,614円 ↑55円 （ 0.64％ ） 2,526百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 45
(01/15)		 45
(02/16)		 45
(03/16)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
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2025年 45
(01/15)		 45
(02/17)		 45
(03/17)		 45
(04/15)		 45
(05/15)		 45
(06/16)		 45
(07/15)		 45
(08/15)		 45
(09/16)		 45
(10/15)		 45
(11/17)		 45
(12/15)
2024年 45
(01/15)		 45
(02/15)		 45
(03/15)		 45
(04/15)		 45
(05/15)		 45
(06/17)		 45
(07/16)		 45
(08/15)		 45
(09/17)		 45
(10/15)		 45
(11/15)		 45
(12/16)
2023年 45
(01/16)		 45
(02/15)		 45
(03/15)		 45
(04/17)		 45
(05/15)		 45
(06/15)		 45
(07/18)		 45
(08/15)		 45
(09/15)		 45
(10/16)		 45
(11/15)		 45
(12/15)
2022年 45
(01/17)		 45
(02/15)		 45
(03/15)		 45
(04/15)		 45
(05/16)		 45
(06/15)		 45
(07/15)		 45
(08/15)		 45
(09/15)		 45
(10/17)		 45
(11/15)		 45
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 3.11% -2.35% 3.31% 4.56% 6.73% 7.20%
カテゴリー 2.91% 2.87% 11.90% 18.80% 9.50% 8.66%
順位 32位 45位 43位 41位 34位 36位
％ランク 66% 92% 88% 84% 76% 80%
ファンド数 49本 49本 49本 49本 45本 45本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -4.62% -- -- -- --
2025年 -3.10% -1.45% -0.44% 4.44% -0.71%
2024年 8.35% 7.11% -9.67% 9.38% 14.66%
2023年 3.13% 10.51% 1.78% -3.75% 11.66%
2022年 5.15% 3.69% 4.24% -8.94% 3.50%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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