ファンドの特色
インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.31% | 9.60% | 7.45% | -- |
カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | -- |
+/- カテゴリー | -3.02% | -0.09% | +3.57% | -- |
順位 | 35位 | 43位 | 28位 | -- |
%ランク | 62% | 79% | 51% | -- |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
標準偏差 | 9.66 | 9.45 | 8.65 | -- |
カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | -- |
+/- カテゴリー | -8.02 | -8.62 | -9.38 | -- |
順位 | 23位 | 18位 | 9位 | -- |
%ランク | 41% | 33% | 17% | -- |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
シャープレシオ | 1.79 | 1.02 | 0.86 | -- |
カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | +0.08 | -0.06 | +0.35 | -- |
順位 | 35位 | 41位 | 13位 | -- |
%ランク | 62% | 75% | 24% | -- |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 45円
- 2024年03月15日
- 45円
- 2024年02月15日
- 45円
- 2024年01月15日
- 45円
- 2023年12月15日
- 45円
- 2023年11月15日
- 45円
- 2023年10月16日
- 45円
- 2023年09月15日
- 45円
- 2023年08月15日
- 45円
- 2023年07月18日
- 45円
- 2023年06月15日
- 45円
- 2023年05月15日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %