バラエティ･オープン

投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
総合レーティング：★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2024年05月20日

基準価額 前日比 純資産
7,741円 ↓10円 （ 0.13％ ） 6,297百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)
2021年 5
(01/12)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/12)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/12)		 5
(08/10)		 5
(09/10)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2020年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/11)		 5
(09/10)		 5
(10/12)		 5
(11/10)		 5
(12/10)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.81% 0.48% 4.17% 1.00% -2.22% -0.68%
カテゴリー 1.50% 3.98% 10.36% 15.27% 5.23% 5.03%
順位 201位 202位 202位 197位 183位 180位
％ランク 97% 97% 99% 98% 96% 98%
ファンド数 209本 209本 206本 202本 191本 185本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 1.18% -- -- -- --
2023年 1.65% 0.69% -1.85% 2.08% 2.55%
2022年 -2.26% -1.10% -2.30% -4.58% -9.88%
2021年 -2.06% 0.46% 0.31% 0.07% -1.23%
2020年 2.33% 1.21% 0.68% 0.50% 4.80%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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