バラエティ･オープン

投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
総合レーティング：★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年08月24日

基準価額 前日比 純資産
7,574円 ↓9円 （ 0.12％ ） 5,256百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -2.30% -1.13% -1.14% 0.96% 1.02% -1.44%
カテゴリー -1.47% -0.16% 2.53% 10.15% 7.66% 5.42%
順位 172位 173位 173位 173位 162位 154位
％ランク 97% 97% 98% 98% 98% 99%
ファンド数 179本 179本 178本 178本 166本 156本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -1.67% 1.85% -- -- --
2025年 -0.98% 0.52% 1.03% 2.36% 2.93%
2024年 1.18% 1.33% -1.78% -0.16% 0.55%
2023年 1.65% 0.69% -1.85% 2.08% 2.55%
2022年 -2.26% -1.10% -2.30% -4.58% -9.88%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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