バラエティ・オープン

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2026年08月24日

基準価額 前日比 純資産
7,574 ↓9円 ( 0.12% ) 5,256百万円

ファンドの特色

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.96% 1.02% -1.44% -0.72%
カテゴリー 10.15% 7.66% 5.42% 4.37%
+/- カテゴリー -9.19% -6.64% -6.86% -5.09%
順位 173位 162位 154位 125位
%ランク 98% 98% 99% 100%
ファンド数 178本 166本 156本 125本
標準偏差 4.49 4.04 4.53 4.10
カテゴリー 5.70 7.00 7.34 6.46
+/- カテゴリー -1.21 -2.96 -2.81 -2.36
順位 9位 3位 3位 1位
%ランク 6% 2% 2% 1%
ファンド数 178本 166本 156本 125本
シャープレシオ 0.07 0.17 -0.37 -0.20
カテゴリー 1.65 1.05 0.72 0.67
+/- カテゴリー -1.58 -0.88 -1.09 -0.87
順位 173位 164位 152位 125位
%ランク 98% 99% 98% 100%
ファンド数 178本 166本 156本 125本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.89% 1.89%
カテゴリー平均 0.75% +0.83%
+/- カテゴリー +1.14% +1.06%

分配金履歴

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2026年08月10日
5円
2026年07月10日
5円
2026年06月10日
5円
2026年05月11日
5円
2026年04月10日
5円
2026年03月10日
5円
2026年02月10日
5円
2026年01月13日
5円
2025年12月10日
5円
2025年11月10日
5円
2025年10月10日
5円
2025年09月10日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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