バラエティ・オープン

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2026年10月27日

基準価額 前日比 純資産
7,433円 ↑24円 ( 0.32% ) 5,121百万円

ファンドの特色

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.07% 0.01% -1.95% -0.92%
カテゴリー 3.48% 5.68% 4.60% 4.20%
+/- カテゴリー -6.55% -5.67% -6.55% -5.12%
順位 174位 165位 156位 130位
%ランク 99% 99% 99% 100%
ファンド数 177本 167本 158本 130本
標準偏差 5.49 4.28 4.71 4.20
カテゴリー 7.70 7.47 7.67 6.61
+/- カテゴリー -2.21 -3.19 -2.96 -2.41
順位 9位 3位 3位 1位
%ランク 6% 2% 2% 1%
ファンド数 177本 167本 158本 130本
シャープレシオ -0.69 -0.09 -0.47 -0.25
カテゴリー 0.34 0.71 0.57 0.62
+/- カテゴリー -1.03 -0.80 -1.04 -0.87
順位 169位 165位 154位 130位
%ランク 96% 99% 98% 100%
ファンド数 177本 167本 158本 130本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.89% 1.89%
カテゴリー平均 0.75% +0.83%
+/- カテゴリー +1.14% +1.06%

分配金履歴

詳しく見る
2026年10月13日
5円
2026年09月10日
5円
2026年08月10日
5円
2026年07月10日
5円
2026年06月10日
5円
2026年05月11日
5円
2026年04月10日
5円
2026年03月10日
5円
2026年02月10日
5円
2026年01月13日
5円
2025年12月10日
5円
2025年11月10日
5円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ