バラエティ・オープン

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年04月30日

基準価額 前日比 純資産
7,674 ↑57円 ( 0.75% ) 6,252百万円

ファンドの特色

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.07% -1.94% -0.58% -0.24%
カテゴリー 14.53% 4.88% 4.71% 2.89%
+/- カテゴリー -12.46% -6.82% -5.29% -3.13%
順位 200位 183位 179位 137位
%ランク 99% 96% 97% 98%
ファンド数 203本 191本 185本 140本
標準偏差 4.89 5.03 4.42 4.73
カテゴリー 7.12 7.49 6.99 7.48
+/- カテゴリー -2.23 -2.46 -2.57 -2.75
順位 3位 1位 1位 1位
%ランク 2% 1% 1% 1%
ファンド数 203本 191本 185本 140本
シャープレシオ 0.42 -0.39 -0.13 -0.05
カテゴリー 2.09 0.69 0.71 0.40
+/- カテゴリー -1.67 -1.08 -0.84 -0.45
順位 198位 184位 180位 137位
%ランク 98% 97% 98% 98%
ファンド数 203本 191本 185本 140本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.89% 1.89%
カテゴリー平均 0.81% +0.91%
+/- カテゴリー +1.08% +0.98%

分配金履歴

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2024年04月10日
5円
2024年03月11日
5円
2024年02月13日
5円
2024年01月10日
5円
2023年12月11日
5円
2023年11月10日
5円
2023年10月10日
5円
2023年09月11日
5円
2023年08月10日
5円
2023年07月10日
5円
2023年06月12日
5円
2023年05月10日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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