日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称：ジェイブリッド』

投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（H）

基準日：2026年07月24日

基準価額 前日比 純資産
6,630円 ↓15円 （ 0.23％ ） 1,937百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 30
(01/14)		 30
(02/16)		 30
(03/16)		 30
(04/14)		 30
(05/14)		 30
(06/15)		 30
(07/14)		 --
--		 --
--		 --
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2025年 30
(01/14)		 30
(02/14)		 30
(03/14)		 30
(04/14)		 30
(05/14)		 30
(06/16)		 30
(07/14)		 30
(08/14)		 30
(09/16)		 30
(10/14)		 30
(11/14)		 30
(12/15)
2024年 30
(01/15)		 30
(02/14)		 30
(03/14)		 30
(04/15)		 30
(05/14)		 30
(06/14)		 30
(07/16)		 30
(08/14)		 30
(09/17)		 30
(10/15)		 30
(11/14)		 30
(12/16)
2023年 30
(01/16)		 30
(02/14)		 30
(03/14)		 30
(04/14)		 30
(05/15)		 30
(06/14)		 30
(07/14)		 30
(08/14)		 30
(09/14)		 30
(10/16)		 30
(11/14)		 30
(12/14)
2022年 30
(01/14)		 30
(02/14)		 30
(03/14)		 30
(04/14)		 30
(05/16)		 30
(06/14)		 30
(07/14)		 30
(08/15)		 30
(09/14)		 30
(10/14)		 30
(11/14)		 30
(12/14)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.16% 1.05% -1.45% 1.86% 0.86% -2.76%
カテゴリー 0.43% 1.10% -0.61% 0.10% -0.46% -3.80%
順位 53位 23位 56位 5位 7位 10位
％ランク 90% 39% 95% 9% 13% 22%
ファンド数 59本 59本 59本 59本 58本 47本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -2.48% 1.05% -- -- --
2025年 0.80% 0.25% 2.77% 0.57% 4.45%
2024年 0.02% -0.52% 2.92% -2.66% -0.32%
2023年 -1.02% 1.72% -3.64% 3.78% 0.68%
2022年 -6.98% -7.09% -3.64% 0.68% -16.17%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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