ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.73% | -4.74% | -0.83% | 0.43% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +3.25% | +0.88% | +1.52% | +0.92% |
順位 | 8位 | 14位 | 6位 | 3位 |
%ランク | 13% | 26% | 12% | 11% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 6.25 | 6.99 | 7.68 | 6.09 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | +0.44 | +0.73 | +1.43 | +0.87 |
順位 | 40位 | 42位 | 40位 | 20位 |
%ランク | 63% | 78% | 79% | 72% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | 0.28 | -0.68 | -0.11 | 0.07 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | +0.57 | +0.25 | +0.31 | +0.18 |
順位 | 10位 | 7位 | 5位 | 3位 |
%ランク | 16% | 13% | 10% | 11% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月14日
- 30円
- 2024年02月14日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年12月14日
- 30円
- 2023年11月14日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月14日
- 30円
- 2023年08月14日
- 30円
- 2023年07月14日
- 30円
- 2023年06月14日
- 30円
- 2023年05月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %