日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
7,058 ↓5円 ( 0.07% ) 2,308百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.40% -3.55% -2.35% 0.19%
カテゴリー -0.09% -5.06% -3.70% -1.26%
+/- カテゴリー +1.49% +1.51% +1.35% +1.45%
順位 5位 11位 8位 2位
%ランク 9% 19% 16% 9%
ファンド数 62本 61本 50本 23本
標準偏差 3.97 6.97 7.64 6.16
カテゴリー 4.08 6.45 6.11 5.15
+/- カテゴリー -0.11 +0.52 +1.53 +1.01
順位 19位 43位 38位 16位
%ランク 31% 71% 76% 70%
ファンド数 62本 61本 50本 23本
シャープレシオ 0.31 -0.52 -0.31 0.03
カテゴリー -0.13 -0.81 -0.66 -0.27
+/- カテゴリー +0.44 +0.29 +0.35 +0.30
順位 5位 6位 5位 2位
%ランク 9% 10% 10% 9%
ファンド数 62本 61本 50本 23本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 0.66% +0.74%
+/- カテゴリー +0.26% +0.18%

分配金履歴

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2025年02月14日
30円
2025年01月14日
30円
2024年12月16日
30円
2024年11月14日
30円
2024年10月15日
30円
2024年09月17日
30円
2024年08月14日
30円
2024年07月16日
30円
2024年06月14日
30円
2024年05月14日
30円
2024年04月15日
30円
2024年03月14日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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