ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.40% | -3.55% | -2.35% | 0.19% |
カテゴリー | -0.09% | -5.06% | -3.70% | -1.26% |
+/- カテゴリー | +1.49% | +1.51% | +1.35% | +1.45% |
順位 | 5位 | 11位 | 8位 | 2位 |
%ランク | 9% | 19% | 16% | 9% |
ファンド数 | 62本 | 61本 | 50本 | 23本 |
標準偏差 | 3.97 | 6.97 | 7.64 | 6.16 |
カテゴリー | 4.08 | 6.45 | 6.11 | 5.15 |
+/- カテゴリー | -0.11 | +0.52 | +1.53 | +1.01 |
順位 | 19位 | 43位 | 38位 | 16位 |
%ランク | 31% | 71% | 76% | 70% |
ファンド数 | 62本 | 61本 | 50本 | 23本 |
シャープレシオ | 0.31 | -0.52 | -0.31 | 0.03 |
カテゴリー | -0.13 | -0.81 | -0.66 | -0.27 |
+/- カテゴリー | +0.44 | +0.29 | +0.35 | +0.30 |
順位 | 5位 | 6位 | 5位 | 2位 |
%ランク | 9% | 10% | 10% | 9% |
ファンド数 | 62本 | 61本 | 50本 | 23本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年02月14日
- 30円
- 2025年01月14日
- 30円
- 2024年12月16日
- 30円
- 2024年11月14日
- 30円
- 2024年10月15日
- 30円
- 2024年09月17日
- 30円
- 2024年08月14日
- 30円
- 2024年07月16日
- 30円
- 2024年06月14日
- 30円
- 2024年05月14日
- 30円
- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月14日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %