グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称:ヘンリー毎月』

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
9,183 ↓2円 ( 0.02% ) 2百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 10
(01/20)
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2024年 10
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(03/21)
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(04/22)
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(05/20)
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(06/20)
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(07/22)
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(09/20)
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(10/21)
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(11/20)
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(12/20)
2023年 10
(01/20)
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(02/20)
10
(03/20)
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(04/20)
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(05/22)
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(06/20)
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(07/20)
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(08/21)
10
(09/20)
10
(10/20)
10
(11/20)
10
(12/20)
2022年 10
(01/20)
10
(02/21)
10
(03/22)
10
(04/20)
10
(05/20)
10
(06/20)
10
(07/20)
10
(08/22)
10
(09/20)
10
(10/20)
10
(11/21)
10
(12/20)
2021年 10
(01/20)
10
(02/22)
10
(03/22)
10
(04/20)
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(05/20)
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(06/21)
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(07/20)
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(08/20)
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(09/21)
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(10/20)
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(11/22)
10
(12/20)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 0.08% 0.73% 1.22% 1.99% 0.65% 0.41%
カテゴリー 0.37% -0.36% -1.35% -0.33% -3.77% -3.02%
順位 42位 8位 3位 7位 2位 2位
%ランク 73% 15% 6% 14% 5% 5%
ファンド数 58本 57本 51本 50本 48本 43本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 1.27% 0.35% 0.21% 0.86% 2.71%
2023年 -2.09% 1.77% 0.29% 1.37% 1.30%
2022年 -1.06% -2.31% -0.70% 0.94% -3.12%
2021年 0.54% 0.50% -0.16% -0.40% 0.49%
2020年 -8.39% 7.14% 1.29% 1.27% 0.67%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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