ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.99% | 0.65% | 0.41% | 0.48% |
カテゴリー | -0.33% | -3.77% | -3.02% | -0.89% |
+/- カテゴリー | +2.32% | +4.42% | +3.43% | +1.37% |
順位 | 7位 | 2位 | 2位 | 3位 |
%ランク | 14% | 5% | 5% | 12% |
ファンド数 | 50本 | 48本 | 43本 | 26本 |
標準偏差 | 0.95 | 2.54 | 4.85 | 3.65 |
カテゴリー | 3.56 | 6.09 | 6.06 | 5.07 |
+/- カテゴリー | -2.61 | -3.55 | -1.21 | -1.42 |
順位 | 1位 | 2位 | 14位 | 5位 |
%ランク | 2% | 5% | 33% | 20% |
ファンド数 | 50本 | 48本 | 43本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.90 | 0.23 | 0.08 | 0.13 |
カテゴリー | -0.16 | -0.68 | -0.60 | -0.24 |
+/- カテゴリー | +2.06 | +0.91 | +0.68 | +0.37 |
順位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 4% | 3% | 5% | 8% |
ファンド数 | 50本 | 48本 | 43本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年02月20日
- 10円
- 2025年01月20日
- 10円
- 2024年12月20日
- 10円
- 2024年11月20日
- 10円
- 2024年10月21日
- 10円
- 2024年09月20日
- 10円
- 2024年08月20日
- 10円
- 2024年07月22日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %