グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称:ヘンリー毎月』

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
9,183 ↓2円 ( 0.02% ) 2百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.99% 0.65% 0.41% 0.48%
カテゴリー -0.33% -3.77% -3.02% -0.89%
+/- カテゴリー +2.32% +4.42% +3.43% +1.37%
順位 7位 2位 2位 3位
%ランク 14% 5% 5% 12%
ファンド数 50本 48本 43本 26本
標準偏差 0.95 2.54 4.85 3.65
カテゴリー 3.56 6.09 6.06 5.07
+/- カテゴリー -2.61 -3.55 -1.21 -1.42
順位 1位 2位 14位 5位
%ランク 2% 5% 33% 20%
ファンド数 50本 48本 43本 26本
シャープレシオ 1.90 0.23 0.08 0.13
カテゴリー -0.16 -0.68 -0.60 -0.24
+/- カテゴリー +2.06 +0.91 +0.68 +0.37
順位 2位 1位 2位 2位
%ランク 4% 3% 5% 8%
ファンド数 50本 48本 43本 26本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.89% 0.89%
カテゴリー平均 0.78% +1.08%
+/- カテゴリー +0.11% -0.19%

分配金履歴

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2025年02月20日
10円
2025年01月20日
10円
2024年12月20日
10円
2024年11月20日
10円
2024年10月21日
10円
2024年09月20日
10円
2024年08月20日
10円
2024年07月22日
10円
2024年06月20日
10円
2024年05月20日
10円
2024年04月22日
10円
2024年03月21日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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