ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.31% | -0.27% | 0.35% | -- |
カテゴリー | -0.78% | -5.18% | -2.74% | -- |
+/- カテゴリー | +4.09% | +4.91% | +3.09% | -- |
順位 | 6位 | 1位 | 2位 | -- |
%ランク | 12% | 3% | 5% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 41本 | -- |
標準偏差 | 1.26 | 2.56 | 4.84 | -- |
カテゴリー | 5.53 | 5.81 | 5.88 | -- |
+/- カテゴリー | -4.27 | -3.25 | -1.04 | -- |
順位 | 1位 | 2位 | 14位 | -- |
%ランク | 2% | 5% | 35% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 41本 | -- |
シャープレシオ | 2.62 | -0.11 | 0.07 | -- |
カテゴリー | -0.20 | -0.93 | -0.54 | -- |
+/- カテゴリー | +2.82 | +0.82 | +0.61 | -- |
順位 | 1位 | 1位 | 2位 | -- |
%ランク | 2% | 3% | 5% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 41本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月22日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 10円
- 2023年09月20日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %