ハイブリッド証券ファンド(円)

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）

基準日：2026年01月22日

基準価額 前日比 純資産
6,618円 ↑8円 （ 0.12％ ） 5,800百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 --
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2025年 5
(01/14)		 5
(02/12)		 5
(03/12)		 5
(04/14)		 5
(05/12)		 5
(06/12)		 5
(07/14)		 5
(08/12)		 5
(09/12)		 5
(10/14)		 5
(11/12)		 5
(12/12)
2024年 10
(01/12)		 5
(02/13)		 5
(03/12)		 5
(04/12)		 5
(05/13)		 5
(06/12)		 5
(07/12)		 5
(08/13)		 5
(09/12)		 5
(10/15)		 5
(11/12)		 5
(12/12)
2023年 10
(01/12)		 10
(02/13)		 10
(03/13)		 10
(04/12)		 10
(05/12)		 10
(06/12)		 10
(07/12)		 10
(08/14)		 10
(09/12)		 10
(10/12)		 10
(11/13)		 10
(12/12)
2022年 10
(01/12)		 10
(02/14)		 10
(03/14)		 10
(04/12)		 10
(05/12)		 10
(06/13)		 10
(07/12)		 10
(08/12)		 10
(09/12)		 10
(10/12)		 10
(11/14)		 10
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.14% 0.09% 1.60% 3.21% 1.10% -2.38%
カテゴリー -0.37% -0.30% 0.49% 1.20% -0.09% -3.30%
順位 26位 24位 17位 17位 10位 11位
％ランク 46% 43% 30% 31% 21% 28%
ファンド数 57本 57本 57本 56本 48本 40本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 0.49% 1.08% 1.51% 0.09% 3.21%
2024年 0.05% -0.77% 2.43% -2.45% -0.81%
2023年 -1.26% -0.57% -0.90% 3.74% 0.93%
2022年 -5.74% -5.87% -4.67% 2.99% -12.89%
2021年 -1.53% 1.23% 0.06% -1.28% -1.52%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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