ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.27% | -4.18% | -0.86% | 0.32% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +3.79% | +1.44% | +1.49% | +0.81% |
順位 | 7位 | 9位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 11% | 17% | 14% | 15% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 4.20 | 5.87 | 7.13 | 5.46 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | -1.61 | -0.39 | +0.88 | +0.24 |
順位 | 8位 | 10位 | 38位 | 18位 |
%ランク | 13% | 19% | 75% | 65% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | 0.54 | -0.71 | -0.12 | 0.06 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | +0.83 | +0.22 | +0.30 | +0.17 |
順位 | 5位 | 9位 | 6位 | 5位 |
%ランク | 8% | 17% | 12% | 18% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 5円
- 2024年03月12日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月12日
- 10円
- 2023年12月12日
- 10円
- 2023年11月13日
- 10円
- 2023年10月12日
- 10円
- 2023年09月12日
- 10円
- 2023年08月14日
- 10円
- 2023年07月12日
- 10円
- 2023年06月12日
- 10円
- 2023年05月12日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %