みずほ 日本債券アドバンス(豪ドル債券型)『愛称：ちょっとコアラ』

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★★★★
カテゴリー：国内債券・中長期債

基準日：2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
9,232円 ↓17円 （ 0.18％ ） 2,292百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/26)		 5
(02/26)		 5
(03/26)		 5
(04/26)		 5
(05/27)		 5
(06/26)		 5
(07/26)		 5
(08/26)		 5
(09/26)		 5
(10/28)		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/26)		 5
(02/27)		 5
(03/27)		 5
(04/26)		 5
(05/26)		 5
(06/26)		 5
(07/26)		 5
(08/28)		 5
(09/26)		 5
(10/26)		 5
(11/27)		 5
(12/26)
2022年 10
(01/26)		 10
(02/28)		 10
(03/28)		 10
(04/26)		 10
(05/26)		 5
(06/27)		 5
(07/26)		 5
(08/26)		 5
(09/26)		 5
(10/26)		 5
(11/28)		 5
(12/26)
2021年 10
(01/26)		 10
(02/26)		 10
(03/26)		 10
(04/26)		 10
(05/26)		 10
(06/28)		 10
(07/26)		 10
(08/26)		 10
(09/27)		 10
(10/26)		 10
(11/26)		 10
(12/27)
2020年 20
(01/27)		 20
(02/26)		 20
(03/26)		 20
(04/27)		 10
(05/26)		 10
(06/26)		 10
(07/27)		 10
(08/26)		 10
(09/28)		 10
(10/26)		 10
(11/26)		 10
(12/28)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.04% 1.24% 0.08% 3.84% 0.21% 0.67%
カテゴリー -0.50% 0.85% -0.50% 0.34% -2.43% -1.74%
順位 7位 6位 14位 1位 1位 2位
％ランク 6% 5% 11% 1% 1% 2%
ファンド数 136本 134本 134本 131本 124本 116本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 0.37% 0.47% -0.59% -- --
2023年 2.00% 1.34% -1.79% 2.15% 3.69%
2022年 0.63% -0.75% -0.26% -2.27% -2.64%
2021年 0.98% -0.19% -0.99% 0.46% 0.25%
2020年 -3.59% 3.60% 1.08% 1.24% 2.21%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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