Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

投信会社名：東京海上アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）

基準日：2026年08月18日

基準価額 前日比 純資産
1,064円 ↑3円 （ 0.28％ ） 296百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/19)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/18)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/19)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/18)		 5
(09/17)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/17)
2024年 5
(01/17)		 5
(02/19)		 5
(03/18)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/19)		 5
(09/17)		 5
(10/17)		 5
(11/18)		 5
(12/17)
2023年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/19)		 5
(07/18)		 5
(08/17)		 5
(09/19)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/18)
2022年 20
(01/17)		 20
(02/17)		 20
(03/17)		 20
(04/18)		 20
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/19)		 5
(08/17)		 5
(09/20)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/19)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -1.75% 2.47% 10.93% 26.96% 27.83% 6.51%
カテゴリー -1.14% 0.29% 2.75% 10.20% 7.42% 4.37%
順位 87位 9位 9位 9位 2位 41位
％ランク 64% 7% 7% 7% 2% 41%
ファンド数 136本 132本 130本 129本 115本 102本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 4.34% 7.66% -- -- --
2025年 -3.56% 4.02% 9.31% 10.30% 20.95%
2024年 8.37% 15.50% -1.87% 17.18% 43.93%
2023年 2.38% 0.01% 3.56% 1.95% 8.11%
2022年 -8.48% -1.57% -3.44% 2.80% -10.57%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ