Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2026年06月17日

基準価額 前日比 純資産
1,070 ↓2円 ( 0.19% ) 312百万円

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.41% 21.70% 7.36% 1.67%
カテゴリー 14.69% 7.94% 4.53% 3.61%
+/- カテゴリー +19.72% +13.76% +2.83% -1.94%
順位 9位 3位 33位 62位
%ランク 7% 3% 33% 75%
ファンド数 130本 115本 102本 83本
標準偏差 6.44 12.48 18.00 19.62
カテゴリー 5.69 7.63 8.15 8.64
+/- カテゴリー +0.75 +4.85 +9.85 +10.98
順位 102位 108位 101位 82位
%ランク 79% 94% 100% 99%
ファンド数 130本 115本 102本 83本
シャープレシオ 5.24 1.72 0.40 0.08
カテゴリー 2.18 0.84 0.40 0.32
+/- カテゴリー +3.06 +0.88 0.00 -0.24
順位 4位 6位 69位 62位
%ランク 4% 6% 68% 75%
ファンド数 130本 115本 102本 83本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.69%
カテゴリー平均 0.93% +1.27%
+/- カテゴリー +0.09% +0.42%

分配金履歴

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2026年06月17日
5円
2026年05月18日
5円
2026年04月17日
5円
2026年03月17日
5円
2026年02月17日
5円
2026年01月19日
5円
2025年12月17日
5円
2025年11月17日
5円
2025年10月17日
5円
2025年09月17日
5円
2025年08月18日
5円
2025年07月17日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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