Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
728 ↑5円 ( 0.69% ) 696百万円

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.43% -6.00% -3.84% -3.45%
カテゴリー 12.77% 3.55% 3.02% 1.83%
+/- カテゴリー +1.66% -9.55% -6.86% -5.28%
順位 52位 86位 92位 60位
%ランク 48% 90% 96% 94%
ファンド数 110本 96本 96本 64本
標準偏差 15.37 20.69 20.15 19.75
カテゴリー 7.95 8.36 8.73 8.68
+/- カテゴリー +7.42 +12.33 +11.42 +11.07
順位 104位 94位 95位 64位
%ランク 95% 98% 99% 100%
ファンド数 110本 96本 96本 64本
シャープレシオ 0.94 -0.29 -0.19 -0.18
カテゴリー 1.58 0.34 0.30 0.20
+/- カテゴリー -0.64 -0.63 -0.49 -0.38
順位 75位 69位 70位 51位
%ランク 69% 72% 73% 80%
ファンド数 110本 96本 96本 64本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.69%
カテゴリー平均 0.95% +1.26%
+/- カテゴリー +0.07% +0.43%

分配金履歴

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2024年04月17日
5円
2024年03月18日
5円
2024年02月19日
5円
2024年01月17日
5円
2023年12月18日
5円
2023年11月17日
5円
2023年10月17日
5円
2023年09月19日
5円
2023年08月17日
5円
2023年07月18日
5円
2023年06月19日
5円
2023年05月17日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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