UBS ブラジル･レアル債券投信(毎月分配型)

投信会社名：UBSアセット･マネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・エマージング・単一国（F)

基準日：2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
5,652円 ↓54円 （ 0.95％ ） 8,443百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/22)		 5
(02/20)		 5
(03/21)		 5
(04/22)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/20)		 5
(04/20)		 5
(05/22)		 5
(06/20)		 5
(07/20)		 5
(08/21)		 5
(09/20)		 5
(10/20)		 5
(11/20)		 5
(12/20)
2022年 5
(01/20)		 5
(02/21)		 5
(03/22)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/20)		 5
(08/22)		 5
(09/20)		 5
(10/20)		 5
(11/21)		 5
(12/20)
2021年 5
(01/20)		 5
(02/22)		 5
(03/22)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/21)		 5
(07/20)		 5
(08/20)		 5
(09/21)		 5
(10/20)		 5
(11/22)		 5
(12/20)
2020年 25
(01/20)		 25
(02/20)		 25
(03/23)		 25
(04/20)		 25
(05/20)		 25
(06/22)		 15
(07/20)		 15
(08/20)		 15
(09/23)		 15
(10/20)		 5
(11/20)		 5
(12/21)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -1.31% 0.54% 3.95% 18.10% 21.55% 8.09%
カテゴリー 0.19% 11.78% 14.83% 24.23% 8.91% 5.08%
順位 43位 33位 29位 11位 2位 26位
％ランク 75% 57% 50% 20% 4% 48%
ファンド数 58本 58本 58本 57本 55本 55本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 5.10% -2.14% -- -- --
2023年 7.79% 18.05% 1.30% 1.48% 30.81%
2022年 29.43% 4.11% 4.79% -4.59% 34.72%
2021年 -5.28% 17.51% -7.80% -1.40% 1.18%
2020年 -22.51% -2.77% -6.08% 7.83% -23.69%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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