ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.10% | 21.55% | 8.09% | 3.71% |
カテゴリー | 24.23% | 8.91% | 5.08% | 2.55% |
+/- カテゴリー | -6.13% | +12.64% | +3.01% | +1.16% |
順位 | 11位 | 2位 | 26位 | 23位 |
%ランク | 20% | 4% | 48% | 66% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
標準偏差 | 9.58 | 14.15 | 16.69 | 17.53 |
カテゴリー | 25.46 | 21.97 | 21.06 | 21.65 |
+/- カテゴリー | -15.88 | -7.82 | -4.37 | -4.12 |
順位 | 30位 | 35位 | 34位 | 16位 |
%ランク | 53% | 64% | 62% | 46% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
シャープレシオ | 1.89 | 1.52 | 0.49 | 0.21 |
カテゴリー | 1.25 | 1.02 | 0.60 | 0.27 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.50 | -0.11 | -0.06 |
順位 | 8位 | 6位 | 30位 | 19位 |
%ランク | 15% | 11% | 55% | 55% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月20日
- 5円
- 2024年05月20日
- 5円
- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 2023年12月20日
- 5円
- 2023年11月20日
- 5円
- 2023年10月20日
- 5円
- 2023年09月20日
- 5円
- 2023年08月21日
- 5円
- 2023年07月20日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %