ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.54% | 25.54% | 7.59% | 3.98% |
カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | 2.15% |
+/- カテゴリー | +7.21% | +15.85% | +3.71% | +1.83% |
順位 | 19位 | 2位 | 24位 | 30位 |
%ランク | 34% | 4% | 44% | 86% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
標準偏差 | 9.70 | 14.39 | 16.70 | 17.52 |
カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | 18.38 |
+/- カテゴリー | -7.98 | -3.68 | -1.33 | -0.86 |
順位 | 27位 | 35位 | 34位 | 16位 |
%ランク | 48% | 64% | 62% | 46% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
シャープレシオ | 2.84 | 1.78 | 0.45 | 0.23 |
カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | 0.25 |
+/- カテゴリー | +1.13 | +0.70 | -0.06 | -0.02 |
順位 | 4位 | 4位 | 33位 | 23位 |
%ランク | 8% | 8% | 60% | 66% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 2023年12月20日
- 5円
- 2023年11月20日
- 5円
- 2023年10月20日
- 5円
- 2023年09月20日
- 5円
- 2023年08月21日
- 5円
- 2023年07月20日
- 5円
- 2023年06月20日
- 5円
- 2023年05月22日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %