UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

投信会社名：UBSアセット･マネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）

基準日：2026年07月23日

基準価額 前日比 純資産
1,306円 ↑4円 （ 0.31％ ） 514百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/26)		 5
(02/25)		 5
(03/25)		 5
(04/27)		 5
(05/25)		 5
(06/25)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/27)		 5
(02/25)		 5
(03/25)		 5
(04/25)		 5
(05/26)		 5
(06/25)		 5
(07/25)		 5
(08/25)		 5
(09/25)		 5
(10/27)		 5
(11/25)		 5
(12/25)
2024年 5
(01/25)		 5
(02/26)		 5
(03/25)		 5
(04/25)		 5
(05/27)		 5
(06/25)		 5
(07/25)		 5
(08/26)		 5
(09/25)		 5
(10/25)		 5
(11/25)		 5
(12/25)
2023年 10
(01/25)		 10
(02/27)		 10
(03/27)		 10
(04/25)		 10
(05/25)		 10
(06/26)		 10
(07/25)		 10
(08/25)		 10
(09/25)		 5
(10/25)		 5
(11/27)		 5
(12/25)
2022年 20
(01/25)		 20
(02/25)		 20
(03/25)		 20
(04/25)		 20
(05/25)		 20
(06/27)		 20
(07/25)		 20
(08/25)		 20
(09/26)		 10
(10/25)		 10
(11/25)		 10
(12/26)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 3.63% 8.47% 12.66% 35.78% 24.47% 7.03%
カテゴリー 1.28% 3.54% 3.95% 13.66% 7.30% 4.62%
順位 2位 5位 7位 4位 4位 37位
％ランク 2% 4% 6% 4% 4% 37%
ファンド数 134本 132本 132本 131本 115本 102本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 3.87% 8.47% -- -- --
2025年 -3.08% 3.57% 9.70% 9.86% 20.97%
2024年 5.39% 14.08% 1.30% 11.19% 35.41%
2023年 5.12% 0.24% 0.57% 3.89% 10.09%
2022年 -13.84% -1.88% -1.26% 1.43% -15.34%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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