ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.38% | -5.85% | -4.12% | -3.67% |
カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | 1.83% |
+/- カテゴリー | -2.39% | -9.40% | -7.14% | -5.50% |
順位 | 76位 | 84位 | 93位 | 62位 |
%ランク | 70% | 88% | 97% | 97% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
標準偏差 | 18.25 | 21.01 | 20.12 | 19.23 |
カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | 8.68 |
+/- カテゴリー | +10.30 | +12.65 | +11.39 | +10.55 |
順位 | 107位 | 95位 | 94位 | 62位 |
%ランク | 98% | 99% | 98% | 97% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
シャープレシオ | 0.57 | -0.28 | -0.21 | -0.19 |
カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | 0.20 |
+/- カテゴリー | -1.01 | -0.62 | -0.51 | -0.39 |
順位 | 78位 | 68位 | 71位 | 53位 |
%ランク | 71% | 71% | 74% | 83% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 5円
- 2024年03月25日
- 5円
- 2024年02月26日
- 5円
- 2024年01月25日
- 5円
- 2023年12月25日
- 5円
- 2023年11月27日
- 5円
- 2023年10月25日
- 5円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月25日
- 10円
- 2023年07月25日
- 10円
- 2023年06月26日
- 10円
- 2023年05月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %