ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称：ユーロ十二星』

投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・欧州（F）

基準日：2026年09月14日

基準価額 前日比 純資産
5,900円 ↓59円 （ 0.99％ ） 624百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/15)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 10
(01/17)		 10
(02/15)		 10
(03/15)		 10
(04/15)		 10
(05/16)		 10
(06/15)		 10
(07/15)		 10
(08/15)		 10
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.33% -1.70% -1.65% 6.86% 6.16% 4.10%
カテゴリー -0.22% -1.27% -1.61% 7.60% 6.48% 3.66%
順位 10位 10位 7位 11位 9位 4位
％ランク 72% 72% 50% 79% 70% 34%
ファンド数 14本 14本 14本 14本 13本 12本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -1.28% 2.82% -- -- --
2025年 -2.35% 5.54% 2.47% 5.58% 11.49%
2024年 2.37% 4.47% -4.66% 2.81% 4.83%
2023年 3.80% 8.13% -2.05% 6.58% 17.16%
2022年 -1.31% -1.26% -4.04% -1.47% -7.87%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ