ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称：ユーロ十二星』

投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・欧州（F）

基準日：2026年04月10日

基準価額 前日比 純資産
6,349円 ↑7円 （ 0.11％ ） 724百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/15)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 10
(01/17)		 10
(02/15)		 10
(03/15)		 10
(04/15)		 10
(05/16)		 10
(06/15)		 10
(07/15)		 10
(08/15)		 10
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -2.24% -1.28% 4.22% 12.71% 9.20% 4.08%
カテゴリー -2.95% -1.67% 4.19% 13.24% 9.80% 3.96%
順位 2位 1位 7位 11位 9位 5位
％ランク 14% 7% 47% 74% 65% 39%
ファンド数 15本 15本 15本 15本 14本 13本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -1.28% -- -- -- --
2025年 -2.35% 5.54% 2.47% 5.58% 11.49%
2024年 2.37% 4.47% -4.66% 2.81% 4.83%
2023年 3.80% 8.13% -2.05% 6.58% 17.16%
2022年 -1.31% -1.26% -4.04% -1.47% -7.87%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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