ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.02% | 4.95% | 2.93% | 2.94% |
| カテゴリー | -0.90% | 5.51% | 2.65% | 2.79% |
| +/- カテゴリー | -1.12% | -0.56% | +0.28% | +0.15% |
| 順位 | 10位 | 10位 | 4位 | 5位 |
| %ランク | 72% | 77% | 34% | 42% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| 標準偏差 | 8.62 | 7.61 | 7.92 | 7.04 |
| カテゴリー | 8.81 | 7.77 | 8.38 | 7.37 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.16 | -0.46 | -0.33 |
| 順位 | 5位 | 4位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 36% | 31% | 17% | 17% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| シャープレシオ | -0.32 | 0.60 | 0.34 | 0.40 |
| カテゴリー | -0.18 | 0.66 | 0.29 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.06 | +0.05 | +0.04 |
| 順位 | 12位 | 9位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 86% | 70% | 34% | 34% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 5円
- 2026年08月17日
- 5円
- 2026年07月15日
- 5円
- 2026年06月15日
- 5円
- 2026年05月15日
- 5円
- 2026年04月15日
- 5円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 5円
- 2026年01月15日
- 5円
- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
