ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.49% | 11.04% | 4.39% | 2.60% |
| カテゴリー | 12.19% | 11.86% | 4.33% | 2.39% |
| +/- カテゴリー | -0.70% | -0.82% | +0.06% | +0.21% |
| 順位 | 11位 | 10位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 79% | 72% | 39% | 34% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| 標準偏差 | 6.52 | 7.02 | 7.21 | 7.36 |
| カテゴリー | 6.65 | 7.32 | 7.85 | 7.72 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.30 | -0.64 | -0.36 |
| 順位 | 3位 | 1位 | 1位 | 4位 |
| %ランク | 22% | 8% | 8% | 34% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.69 | 1.55 | 0.60 | 0.35 |
| カテゴリー | 1.76 | 1.59 | 0.54 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.04 | +0.06 | +0.05 |
| 順位 | 10位 | 8位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 72% | 58% | 31% | 25% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
- 2025年08月15日
- 5円
- 2025年07月15日
- 5円
- 2025年06月16日
- 5円
- 2025年05月15日
- 5円
- 2025年04月15日
- 5円
- 2025年03月17日
- 5円
- 2025年02月17日
- 5円
- 2025年01月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
