ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.55% | 2.72% | 2.93% | 1.45% |
| カテゴリー | 18.96% | 3.35% | 3.91% | 1.12% |
| +/- カテゴリー | -3.41% | -0.63% | -0.98% | +0.33% |
| 順位 | 17位 | 10位 | 12位 | 4位 |
| %ランク | 71% | 44% | 53% | 29% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
| 標準偏差 | 7.60 | 7.55 | 7.06 | 7.59 |
| カテゴリー | 8.00 | 9.23 | 8.90 | 7.87 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -1.68 | -1.84 | -0.28 |
| 順位 | 8位 | 1位 | 3位 | 5位 |
| %ランク | 34% | 5% | 14% | 36% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
| シャープレシオ | 2.05 | 0.36 | 0.41 | 0.19 |
| カテゴリー | 2.46 | 0.36 | 0.41 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | -0.41 | 0.00 | 0.00 | +0.05 |
| 順位 | 13位 | 10位 | 10位 | 4位 |
| %ランク | 55% | 44% | 44% | 29% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 5円
- 2024年03月15日
- 5円
- 2024年02月15日
- 5円
- 2024年01月15日
- 5円
- 2023年12月15日
- 5円
- 2023年11月15日
- 5円
- 2023年10月16日
- 5円
- 2023年09月15日
- 5円
- 2023年08月15日
- 5円
- 2023年07月18日
- 5円
- 2023年06月15日
- 5円
- 2023年05月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
