ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.71% | 9.20% | 4.08% | 2.56% |
| カテゴリー | 13.24% | 9.80% | 3.96% | 2.33% |
| +/- カテゴリー | -0.53% | -0.60% | +0.12% | +0.23% |
| 順位 | 11位 | 9位 | 5位 | 5位 |
| %ランク | 74% | 65% | 39% | 42% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| 標準偏差 | 4.86 | 7.21 | 7.30 | 7.13 |
| カテゴリー | 5.81 | 7.60 | 7.97 | 7.50 |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -0.39 | -0.67 | -0.37 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 |
| %ランク | 7% | 8% | 8% | 25% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| シャープレシオ | 2.49 | 1.25 | 0.54 | 0.35 |
| カテゴリー | 2.19 | 1.26 | 0.48 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -0.01 | +0.06 | +0.05 |
| 順位 | 1位 | 6位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 7% | 43% | 31% | 34% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 13本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 5円
- 2026年01月15日
- 5円
- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
- 2025年08月15日
- 5円
- 2025年07月15日
- 5円
- 2025年06月16日
- 5円
- 2025年05月15日
- 5円
- 2025年04月15日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
