ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.86% | 6.16% | 4.10% | 3.50% |
| カテゴリー | 7.60% | 6.48% | 3.66% | 3.28% |
| +/- カテゴリー | -0.74% | -0.32% | +0.44% | +0.22% |
| 順位 | 11位 | 9位 | 4位 | 5位 |
| %ランク | 79% | 70% | 34% | 42% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| 標準偏差 | 5.24 | 6.77 | 7.31 | 6.71 |
| カテゴリー | 5.90 | 7.10 | 7.90 | 7.11 |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.33 | -0.59 | -0.40 |
| 順位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 15% | 24% | 9% | 17% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.17 | 0.86 | 0.53 | 0.51 |
| カテゴリー | 1.17 | 0.87 | 0.44 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.01 | +0.09 | +0.06 |
| 順位 | 4位 | 7位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 29% | 54% | 25% | 34% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 5円
- 2026年07月15日
- 5円
- 2026年06月15日
- 5円
- 2026年05月15日
- 5円
- 2026年04月15日
- 5円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 5円
- 2026年01月15日
- 5円
- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
