ファンドの特色
EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.55% | 7.19% | 4.08% | 3.48% |
| カテゴリー | 8.41% | 8.06% | 4.03% | 3.27% |
| +/- カテゴリー | -0.86% | -0.87% | +0.05% | +0.21% |
| 順位 | 10位 | 10位 | 5位 | 5位 |
| %ランク | 67% | 72% | 39% | 42% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| 標準偏差 | 5.16 | 6.86 | 7.32 | 6.72 |
| カテゴリー | 5.83 | 7.22 | 8.00 | 7.11 |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -0.36 | -0.68 | -0.39 |
| 順位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 14% | 22% | 8% | 17% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.33 | 1.00 | 0.53 | 0.51 |
| カテゴリー | 1.33 | 1.07 | 0.48 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.07 | +0.05 | +0.06 |
| 順位 | 5位 | 8位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 34% | 58% | 39% | 34% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 13本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 5円
- 2026年07月15日
- 5円
- 2026年06月15日
- 5円
- 2026年05月15日
- 5円
- 2026年04月15日
- 5円
- 2026年03月16日
- 5円
- 2026年02月16日
- 5円
- 2026年01月15日
- 5円
- 2025年12月15日
- 5円
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
