ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年09月08日

基準価額 前日比 純資産
13,594円 ↓197円 （ 1.43％ ） 45,248百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 150
(01/09)		 150
(02/09)		 150
(03/09)		 100
(04/09)		 150
(05/11)		 150
(06/09)		 150
(07/09)		 150
(08/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 150
(01/09)		 150
(02/10)		 150
(03/10)		 100
(04/09)		 100
(05/09)		 100
(06/09)		 100
(07/09)		 100
(08/12)		 150
(09/09)		 150
(10/09)		 150
(11/10)		 150
(12/09)
2024年 100
(01/09)		 100
(02/09)		 100
(03/11)		 100
(04/09)		 150
(05/09)		 150
(06/10)		 150
(07/09)		 100
(08/09)		 100
(09/09)		 150
(10/09)		 150
(11/11)		 150
(12/09)
2023年 100
(01/10)		 100
(02/09)		 100
(03/09)		 100
(04/10)		 100
(05/09)		 100
(06/09)		 100
(07/10)		 100
(08/09)		 100
(09/11)		 100
(10/10)		 100
(11/09)		 100
(12/11)
2022年 100
(01/11)		 100
(02/09)		 100
(03/09)		 100
(04/11)		 100
(05/09)		 100
(06/09)		 100
(07/11)		 100
(08/09)		 100
(09/09)		 100
(10/11)		 100
(11/09)		 100
(12/09)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 4.91% 10.50% 7.98% 24.51% 13.56% 13.18%
カテゴリー 3.16% 3.23% 10.99% 28.31% 21.13% 17.19%
順位 22位 8位 163位 142位 159位 130位
％ランク 11% 4% 80% 71% 92% 83%
ファンド数 213本 210本 206本 201本 174本 157本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -6.77% 8.49% -- -- --
2025年 -1.59% 1.56% 6.58% 10.54% 17.76%
2024年 10.98% 2.08% -4.13% 6.26% 15.41%
2023年 9.15% 11.98% 0.89% 1.30% 24.91%
2022年 4.80% -6.09% -7.05% 4.80% -4.12%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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