ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 5.55% | 10.21% | 15.53% | 8.82% |
カテゴリー | 18.48% | 13.91% | 17.82% | 11.08% |
+/- カテゴリー | -12.93% | -3.70% | -2.29% | -2.26% |
順位 | 187位 | 146位 | 118位 | 72位 |
%ランク | 95% | 83% | 78% | 79% |
ファンド数 | 198本 | 177本 | 152本 | 92本 |
標準偏差 | 13.64 | 15.57 | 21.86 | 21.59 |
カテゴリー | 15.44 | 16.45 | 18.25 | 17.91 |
+/- カテゴリー | -1.80 | -0.88 | +3.61 | +3.68 |
順位 | 34位 | 61位 | 135位 | 82位 |
%ランク | 18% | 35% | 89% | 90% |
ファンド数 | 198本 | 177本 | 152本 | 92本 |
シャープレシオ | 0.40 | 0.66 | 0.71 | 0.41 |
カテゴリー | 1.22 | 0.89 | 1.02 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -0.82 | -0.23 | -0.31 | -0.24 |
順位 | 188位 | 140位 | 133位 | 80位 |
%ランク | 95% | 80% | 88% | 87% |
ファンド数 | 198本 | 177本 | 152本 | 92本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年09月09日
- 100円
- 2024年08月09日
- 100円
- 2024年07月09日
- 150円
- 2024年06月10日
- 150円
- 2024年05月09日
- 150円
- 2024年04月09日
- 100円
- 2024年03月11日
- 100円
- 2024年02月09日
- 100円
- 2024年01月09日
- 100円
- 2023年12月11日
- 100円
- 2023年11月09日
- 100円
- 2023年10月10日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %