ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 27.01% | 12.89% | 15.29% | 9.49% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | -10.49% | -4.62% | -1.75% | -1.85% |
順位 | 167位 | 150位 | 113位 | 71位 |
%ランク | 82% | 86% | 76% | 75% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 13.55 | 15.37 | 22.76 | 21.52 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -0.19 | -0.67 | +4.02 | +3.37 |
順位 | 148位 | 129位 | 133位 | 82位 |
%ランク | 73% | 74% | 89% | 87% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 1.99 | 0.84 | 0.67 | 0.44 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -0.87 | -0.32 | -0.29 | -0.23 |
順位 | 166位 | 146位 | 126位 | 82位 |
%ランク | 82% | 83% | 84% | 87% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月09日
- 100円
- 2024年03月11日
- 100円
- 2024年02月09日
- 100円
- 2024年01月09日
- 100円
- 2023年12月11日
- 100円
- 2023年11月09日
- 100円
- 2023年10月10日
- 100円
- 2023年09月11日
- 100円
- 2023年08月09日
- 100円
- 2023年07月10日
- 100円
- 2023年06月09日
- 100円
- 2023年05月09日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %