イーストS･インド公益インフラ債券F(毎月)

投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）

基準日：2026年07月24日

基準価額 前日比 純資産
8,620円 ↑44円 （ 0.51％ ） 33,734百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 45
(01/13)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/10)		 45
(05/11)		 45
(06/10)		 45
(07/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 45
(01/10)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/10)		 45
(05/12)		 45
(06/10)		 45
(07/10)		 45
(08/12)		 45
(09/10)		 45
(10/10)		 45
(11/10)		 45
(12/10)
2024年 45
(01/10)		 45
(02/13)		 45
(03/11)		 45
(04/10)		 45
(05/10)		 45
(06/10)		 45
(07/10)		 45
(08/13)		 45
(09/10)		 45
(10/10)		 45
(11/11)		 45
(12/10)
2023年 45
(01/10)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/10)		 45
(05/10)		 45
(06/12)		 45
(07/10)		 45
(08/10)		 45
(09/11)		 45
(10/10)		 45
(11/10)		 45
(12/11)
2022年 45
(01/11)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/11)		 45
(05/10)		 45
(06/10)		 45
(07/11)		 45
(08/10)		 45
(09/12)		 45
(10/11)		 45
(11/10)		 45
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 4.65% 3.11% -0.20% 5.03% 4.07% 7.12%
カテゴリー 1.42% 5.13% 6.56% 20.81% 12.59% 9.99%
順位 2位 120位 123位 123位 113位 94位
％ランク 2% 94% 98% 99% 99% 85%
ファンド数 128本 128本 126本 125本 115本 111本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -3.21% 3.11% -- -- --
2025年 -3.50% -1.48% 0.20% 5.03% 0.06%
2024年 7.75% 6.97% -9.76% 9.78% 14.20%
2023年 2.90% 10.00% 2.71% -3.78% 11.87%
2022年 5.03% 5.10% 4.60% -8.51% 5.63%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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