イーストS･インド公益インフラ債券F(毎月)

投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）

基準日：2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
9,559円 ↓93円 （ 0.96％ ） 43,363百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 45
(01/10)		 45
(02/13)		 45
(03/11)		 45
(04/10)		 45
(05/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 45
(01/10)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/10)		 45
(05/10)		 45
(06/12)		 45
(07/10)		 45
(08/10)		 45
(09/11)		 45
(10/10)		 45
(11/10)		 45
(12/11)
2022年 45
(01/11)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/11)		 45
(05/10)		 45
(06/10)		 45
(07/11)		 45
(08/10)		 45
(09/12)		 45
(10/11)		 45
(11/10)		 45
(12/12)
2021年 45
(01/12)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/12)		 45
(05/10)		 45
(06/10)		 45
(07/12)		 45
(08/10)		 45
(09/10)		 45
(10/11)		 45
(11/10)		 45
(12/10)
2020年 45
(01/10)		 45
(02/10)		 45
(03/10)		 45
(04/10)		 45
(05/11)		 45
(06/10)		 45
(07/10)		 45
(08/11)		 45
(09/10)		 45
(10/12)		 45
(11/10)		 45
(12/10)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 3.20% 6.55% 6.87% 19.20% 11.88% 8.74%
カテゴリー 2.42% 6.39% 14.78% 25.36% 10.95% 7.46%
順位 44位 88位 185位 161位 91位 68位
％ランク 24% 47% 99% 88% 50% 39%
ファンド数 190本 189本 188本 184本 182本 178本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 7.75% -- -- -- --
2023年 2.90% 10.00% 2.71% -3.78% 11.87%
2022年 5.03% 5.10% 4.60% -8.51% 5.63%
2021年 6.21% -0.26% 2.05% 2.54% 10.85%
2020年 -6.44% 0.99% 7.47% 0.62% 2.17%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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