ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.89% | 4.36% | 6.92% | 6.10% |
| カテゴリー | 16.54% | 12.87% | 10.37% | 7.60% |
| +/- カテゴリー | -14.65% | -8.51% | -3.45% | -1.50% |
| 順位 | 120位 | 110位 | 95位 | 80位 |
| %ランク | 100% | 100% | 89% | 80% |
| ファンド数 | 121本 | 111本 | 107本 | 100本 |
| 標準偏差 | 9.09 | 10.41 | 10.10 | 9.25 |
| カテゴリー | 7.11 | 9.19 | 10.64 | 12.46 |
| +/- カテゴリー | +1.98 | +1.22 | -0.54 | -3.21 |
| 順位 | 96位 | 96位 | 63位 | 14位 |
| %ランク | 80% | 87% | 59% | 14% |
| ファンド数 | 121本 | 111本 | 107本 | 100本 |
| シャープレシオ | 0.14 | 0.39 | 0.67 | 0.65 |
| カテゴリー | 2.22 | 1.36 | 0.98 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | -2.08 | -0.97 | -0.31 | -0.01 |
| 順位 | 121位 | 110位 | 90位 | 55位 |
| %ランク | 100% | 100% | 85% | 55% |
| ファンド数 | 121本 | 111本 | 107本 | 100本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 45円
- 2026年07月10日
- 45円
- 2026年06月10日
- 45円
- 2026年05月11日
- 45円
- 2026年04月10日
- 45円
- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
