ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.78% | 10.37% | 8.54% | -- |
| カテゴリー | 17.69% | 10.36% | 7.63% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.91% | +0.01% | +0.91% | -- |
| 順位 | 138位 | 84位 | 76位 | -- |
| %ランク | 90% | 58% | 53% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 147本 | 145本 | -- |
| 標準偏差 | 12.87 | 10.82 | 9.55 | -- |
| カテゴリー | 10.51 | 12.49 | 15.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.36 | -1.67 | -5.64 | -- |
| 順位 | 139位 | 71位 | 5位 | -- |
| %ランク | 91% | 49% | 4% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 147本 | 145本 | -- |
| シャープレシオ | 0.60 | 0.96 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 1.74 | 0.89 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.14 | +0.07 | +0.32 | -- |
| 順位 | 140位 | 86位 | 32位 | -- |
| %ランク | 91% | 59% | 23% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 147本 | 145本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月11日
- 45円
- 2024年10月10日
- 45円
- 2024年09月10日
- 45円
- 2024年08月13日
- 45円
- 2024年07月10日
- 45円
- 2024年06月10日
- 45円
- 2024年05月10日
- 45円
- 2024年04月10日
- 45円
- 2024年03月11日
- 45円
- 2024年02月13日
- 45円
- 2024年01月10日
- 45円
- 2023年12月11日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
