ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.29% | 4.10% | 5.84% | 5.45% |
| カテゴリー | 22.71% | 14.32% | 10.06% | 7.45% |
| +/- カテゴリー | -22.42% | -10.22% | -4.22% | -2.00% |
| 順位 | 132位 | 119位 | 103位 | 93位 |
| %ランク | 100% | 100% | 88% | 85% |
| ファンド数 | 132本 | 120本 | 118本 | 110本 |
| 標準偏差 | 7.53 | 10.50 | 9.94 | 9.48 |
| カテゴリー | 7.06 | 9.88 | 10.81 | 12.95 |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.62 | -0.87 | -3.47 |
| 順位 | 90位 | 86位 | 64位 | 15位 |
| %ランク | 69% | 72% | 55% | 14% |
| ファンド数 | 132本 | 120本 | 118本 | 110本 |
| シャープレシオ | -0.04 | 0.36 | 0.57 | 0.57 |
| カテゴリー | 3.12 | 1.42 | 0.95 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | -3.16 | -1.06 | -0.38 | -0.04 |
| 順位 | 132位 | 119位 | 98位 | 70位 |
| %ランク | 100% | 100% | 84% | 64% |
| ファンド数 | 132本 | 120本 | 118本 | 110本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月10日
- 45円
- 2026年05月11日
- 45円
- 2026年04月10日
- 45円
- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
- 2025年08月12日
- 45円
- 2025年07月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
