ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.03% | 4.07% | 7.12% | 6.70% |
| カテゴリー | 20.81% | 12.59% | 9.99% | 8.00% |
| +/- カテゴリー | -15.78% | -8.52% | -2.87% | -1.30% |
| 順位 | 123位 | 113位 | 94位 | 81位 |
| %ランク | 99% | 99% | 85% | 79% |
| ファンド数 | 125本 | 115本 | 111本 | 103本 |
| 標準偏差 | 8.82 | 10.48 | 10.06 | 9.27 |
| カテゴリー | 7.01 | 9.22 | 10.71 | 12.56 |
| +/- カテゴリー | +1.81 | +1.26 | -0.65 | -3.29 |
| 順位 | 94位 | 97位 | 64位 | 15位 |
| %ランク | 76% | 85% | 58% | 15% |
| ファンド数 | 125本 | 115本 | 111本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.50 | 0.36 | 0.69 | 0.72 |
| カテゴリー | 2.92 | 1.33 | 0.95 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | -2.42 | -0.97 | -0.26 | +0.03 |
| 順位 | 124位 | 113位 | 86位 | 52位 |
| %ランク | 100% | 99% | 78% | 51% |
| ファンド数 | 125本 | 115本 | 111本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月10日
- 45円
- 2026年06月10日
- 45円
- 2026年05月11日
- 45円
- 2026年04月10日
- 45円
- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
- 2025年08月12日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
