ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.11% | 1.50% | 5.66% | 5.77% |
| カテゴリー | 8.68% | 10.52% | 9.61% | 7.40% |
| +/- カテゴリー | -8.79% | -9.02% | -3.95% | -1.63% |
| 順位 | 114位 | 108位 | 95位 | 82位 |
| %ランク | 98% | 100% | 93% | 86% |
| ファンド数 | 117本 | 109本 | 103本 | 96本 |
| 標準偏差 | 9.45 | 10.33 | 10.18 | 9.31 |
| カテゴリー | 9.04 | 9.56 | 10.87 | 12.53 |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.77 | -0.69 | -3.22 |
| 順位 | 76位 | 85位 | 59位 | 14位 |
| %ランク | 65% | 78% | 58% | 15% |
| ファンド数 | 117本 | 109本 | 103本 | 96本 |
| シャープレシオ | -0.09 | 0.11 | 0.54 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.87 | 1.05 | 0.88 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.94 | -0.34 | -0.03 |
| 順位 | 114位 | 109位 | 89位 | 55位 |
| %ランク | 98% | 100% | 87% | 58% |
| ファンド数 | 117本 | 109本 | 103本 | 96本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月13日
- 45円
- 2026年09月10日
- 45円
- 2026年08月10日
- 45円
- 2026年07月10日
- 45円
- 2026年06月10日
- 45円
- 2026年05月11日
- 45円
- 2026年04月10日
- 45円
- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
