ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.49% | 1.64% | 5.54% | 5.38% |
| カテゴリー | 4.63% | 10.73% | 9.38% | 6.90% |
| +/- カテゴリー | -8.12% | -9.09% | -3.84% | -1.52% |
| 順位 | 114位 | 108位 | 95位 | 81位 |
| %ランク | 99% | 100% | 94% | 85% |
| ファンド数 | 116本 | 108本 | 102本 | 96本 |
| 標準偏差 | 8.41 | 10.33 | 10.18 | 9.23 |
| カテゴリー | 8.45 | 9.55 | 10.87 | 12.45 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.78 | -0.69 | -3.22 |
| 順位 | 69位 | 84位 | 58位 | 15位 |
| %ランク | 60% | 78% | 57% | 16% |
| ファンド数 | 116本 | 108本 | 102本 | 96本 |
| シャープレシオ | -0.51 | 0.12 | 0.52 | 0.57 |
| カテゴリー | 0.44 | 1.08 | 0.85 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -0.96 | -0.33 | -0.03 |
| 順位 | 113位 | 108位 | 91位 | 55位 |
| %ランク | 98% | 100% | 90% | 58% |
| ファンド数 | 116本 | 108本 | 102本 | 96本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年11月10日
- 45円
- 2026年10月13日
- 45円
- 2026年09月10日
- 45円
- 2026年08月10日
- 45円
- 2026年07月10日
- 45円
- 2026年06月10日
- 45円
- 2026年05月11日
- 45円
- 2026年04月10日
- 45円
- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
