ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.15% | 9.94% | 7.97% | -- |
| カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.70% | -0.94% | +0.59% | -- |
| 順位 | 160位 | 100位 | 90位 | -- |
| %ランク | 88% | 55% | 51% | -- |
| ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | -- |
| 標準偏差 | 9.05 | 9.22 | 8.69 | -- |
| カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -2.65 | -6.66 | -- |
| 順位 | 87位 | 73位 | 6位 | -- |
| %ランク | 48% | 41% | 4% | -- |
| ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | -- |
| シャープレシオ | 1.89 | 1.08 | 0.92 | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.78 | +0.08 | +0.38 | -- |
| 順位 | 149位 | 94位 | 28位 | -- |
| %ランク | 82% | 52% | 16% | -- |
| ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 45円
- 2024年03月11日
- 45円
- 2024年02月13日
- 45円
- 2024年01月10日
- 45円
- 2023年12月11日
- 45円
- 2023年11月10日
- 45円
- 2023年10月10日
- 45円
- 2023年09月11日
- 45円
- 2023年08月10日
- 45円
- 2023年07月10日
- 45円
- 2023年06月12日
- 45円
- 2023年05月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
