ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.62% | 6.79% | 7.70% | 6.25% |
| カテゴリー | 18.94% | 14.71% | 10.75% | 7.84% |
| +/- カテゴリー | -13.32% | -7.92% | -3.05% | -1.59% |
| 順位 | 135位 | 124位 | 100位 | 94位 |
| %ランク | 98% | 99% | 80% | 81% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 117本 |
| 標準偏差 | 8.62 | 10.53 | 10.11 | 9.55 |
| カテゴリー | 8.07 | 9.79 | 10.82 | 13.16 |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.74 | -0.71 | -3.61 |
| 順位 | 93位 | 88位 | 69位 | 15位 |
| %ランク | 67% | 70% | 56% | 13% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 117本 |
| シャープレシオ | 0.59 | 0.62 | 0.75 | 0.65 |
| カテゴリー | 2.43 | 1.49 | 1.02 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -1.84 | -0.87 | -0.27 | +0.01 |
| 順位 | 137位 | 124位 | 95位 | 60位 |
| %ランク | 99% | 99% | 76% | 52% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 117本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
- 2025年08月12日
- 45円
- 2025年07月10日
- 45円
- 2025年06月10日
- 45円
- 2025年05月12日
- 45円
- 2025年04月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
