ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.06% | 8.53% | 8.40% | 5.32% |
| カテゴリー | 12.69% | 15.13% | 10.63% | 6.61% |
| +/- カテゴリー | -12.63% | -6.60% | -2.23% | -1.29% |
| 順位 | 138位 | 124位 | 94位 | 87位 |
| %ランク | 100% | 99% | 76% | 80% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 110本 |
| 標準偏差 | 8.64 | 10.19 | 9.83 | 9.83 |
| カテゴリー | 8.69 | 9.85 | 10.82 | 13.22 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.34 | -0.99 | -3.39 |
| 順位 | 54位 | 80位 | 64位 | 19位 |
| %ランク | 39% | 64% | 52% | 18% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 110本 |
| シャープレシオ | -0.05 | 0.82 | 0.85 | 0.54 |
| カテゴリー | 1.43 | 1.53 | 1.03 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -1.48 | -0.71 | -0.18 | 0.00 |
| 順位 | 138位 | 124位 | 90位 | 59位 |
| %ランク | 100% | 99% | 72% | 54% |
| ファンド数 | 139本 | 126本 | 125本 | 110本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
- 2025年08月12日
- 45円
- 2025年07月10日
- 45円
- 2025年06月10日
- 45円
- 2025年05月12日
- 45円
- 2025年04月10日
- 45円
- 2025年03月10日
- 45円
- 2025年02月10日
- 45円
- 2025年01月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
