ファンドの特色
主要投資対象は､インドの政府､政府機関､企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券｡米ドル建ての債券に投資を行う場合には､原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.04% | 3.07% | 6.41% | 6.09% |
| カテゴリー | 16.69% | 12.14% | 10.68% | 7.83% |
| +/- カテゴリー | -13.65% | -9.07% | -4.27% | -1.74% |
| 順位 | 116位 | 108位 | 93位 | 82位 |
| %ランク | 100% | 100% | 91% | 86% |
| ファンド数 | 117本 | 109本 | 103本 | 96本 |
| 標準偏差 | 8.96 | 10.23 | 10.08 | 9.25 |
| カテゴリー | 7.15 | 9.07 | 10.61 | 12.43 |
| +/- カテゴリー | +1.81 | +1.16 | -0.53 | -3.18 |
| 順位 | 89位 | 91位 | 63位 | 14位 |
| %ランク | 77% | 84% | 62% | 15% |
| ファンド数 | 117本 | 109本 | 103本 | 96本 |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.27 | 0.62 | 0.65 |
| カテゴリー | 2.24 | 1.30 | 1.01 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -1.98 | -1.03 | -0.39 | -0.03 |
| 順位 | 116位 | 109位 | 90位 | 56位 |
| %ランク | 100% | 100% | 88% | 59% |
| ファンド数 | 117本 | 109本 | 103本 | 96本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 45円
- 2026年07月10日
- 45円
- 2026年06月10日
- 45円
- 2026年05月11日
- 45円
- 2026年04月10日
- 45円
- 2026年03月10日
- 45円
- 2026年02月10日
- 45円
- 2026年01月13日
- 45円
- 2025年12月10日
- 45円
- 2025年11月10日
- 45円
- 2025年10月10日
- 45円
- 2025年09月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
