エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
4,376 ↑22円 ( 0.51% ) 6,280百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 10
(01/23)
10
(02/26)
10
(03/25)
10
(04/23)
10
(05/23)
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2023年 10
(01/23)
10
(02/24)
10
(03/23)
10
(04/24)
10
(05/23)
10
(06/23)
10
(07/24)
10
(08/23)
10
(09/25)
10
(10/23)
10
(11/24)
10
(12/25)
2022年 10
(01/24)
10
(02/24)
10
(03/23)
10
(04/25)
10
(05/23)
10
(06/23)
10
(07/25)
10
(08/23)
10
(09/26)
10
(10/24)
10
(11/24)
10
(12/23)
2021年 10
(01/25)
10
(02/24)
10
(03/23)
10
(04/23)
10
(05/24)
10
(06/23)
10
(07/26)
10
(08/23)
10
(09/24)
10
(10/25)
10
(11/24)
10
(12/23)
2020年 15
(01/23)
15
(02/25)
15
(03/23)
15
(04/23)
15
(05/25)
15
(06/23)
10
(07/27)
10
(08/24)
10
(09/23)
10
(10/23)
10
(11/24)
10
(12/23)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 1.21% 2.45% 4.50% 14.70% 8.29% 6.39%
カテゴリー 1.22% 4.74% 9.66% 21.06% 7.89% 6.30%
順位 48位 114位 124位 116位 66位 73位
%ランク 37% 88% 96% 90% 55% 62%
ファンド数 130本 130本 130本 130本 121本 119本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 3.29% -- -- -- --
2023年 6.76% 10.58% -1.68% 3.94% 20.64%
2022年 2.36% 1.88% 0.08% -1.50% 2.80%
2021年 -3.01% 4.53% -3.30% 0.64% -1.34%
2020年 -15.31% 8.86% -1.97% 8.59% -1.86%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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