ファンドの特色
実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.70% | 8.29% | 6.39% | 2.17% |
カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
+/- カテゴリー | -6.36% | +0.40% | +0.09% | -1.39% |
順位 | 116位 | 66位 | 73位 | 85位 |
%ランク | 90% | 55% | 62% | 78% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
標準偏差 | 8.48 | 7.47 | 10.36 | 10.20 |
カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
+/- カテゴリー | -0.79 | -2.69 | -3.39 | -2.79 |
順位 | 71位 | 28位 | 40位 | 34位 |
%ランク | 55% | 24% | 34% | 32% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
シャープレシオ | 1.73 | 1.11 | 0.62 | 0.21 |
カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
+/- カテゴリー | -0.60 | +0.24 | +0.10 | -0.10 |
順位 | 114位 | 53位 | 56位 | 71位 |
%ランク | 88% | 44% | 48% | 66% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月23日
- 10円
- 2024年04月23日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月23日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年11月24日
- 10円
- 2023年10月23日
- 10円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月23日
- 10円
- 2023年07月24日
- 10円
- 2023年06月23日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %