エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
4,376 ↑22円 ( 0.51% ) 6,280百万円

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.70% 8.29% 6.39% 2.17%
カテゴリー 21.06% 7.89% 6.30% 3.56%
+/- カテゴリー -6.36% +0.40% +0.09% -1.39%
順位 116位 66位 73位 85位
%ランク 90% 55% 62% 78%
ファンド数 130本 121本 119本 109本
標準偏差 8.48 7.47 10.36 10.20
カテゴリー 9.27 10.16 13.75 12.99
+/- カテゴリー -0.79 -2.69 -3.39 -2.79
順位 71位 28位 40位 34位
%ランク 55% 24% 34% 32%
ファンド数 130本 121本 119本 109本
シャープレシオ 1.73 1.11 0.62 0.21
カテゴリー 2.33 0.87 0.52 0.31
+/- カテゴリー -0.60 +0.24 +0.10 -0.10
順位 114位 53位 56位 71位
%ランク 88% 44% 48% 66%
ファンド数 130本 121本 119本 109本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 2.01%
カテゴリー平均 1.16% +1.40%
+/- カテゴリー +0.05% +0.61%

分配金履歴

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2024年05月23日
10円
2024年04月23日
10円
2024年03月25日
10円
2024年02月26日
10円
2024年01月23日
10円
2023年12月25日
10円
2023年11月24日
10円
2023年10月23日
10円
2023年09月25日
10円
2023年08月23日
10円
2023年07月24日
10円
2023年06月23日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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