ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行う｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣(PBR､PER､M＆Aレシオ等に着目)と｢実力評価｣(財務状況の変化､株主還元､事業の競争力･成長性､経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.32% | 27.25% | 20.00% | 14.36% |
| カテゴリー | 48.03% | 26.53% | 18.38% | 13.86% |
| +/- カテゴリー | -6.71% | +0.72% | +1.62% | +0.50% |
| 順位 | 245位 | 73位 | 52位 | 48位 |
| %ランク | 82% | 27% | 21% | 24% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| 標準偏差 | 18.87 | 14.27 | 12.95 | 15.68 |
| カテゴリー | 18.54 | 14.88 | 13.99 | 15.41 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | -0.61 | -1.04 | +0.27 |
| 順位 | 207位 | 180位 | 116位 | 159位 |
| %ランク | 69% | 65% | 45% | 79% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.90 | 1.54 | 0.91 |
| カテゴリー | 2.53 | 1.78 | 1.31 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.12 | +0.23 | +0.01 |
| 順位 | 261位 | 48位 | 26位 | 106位 |
| %ランク | 87% | 18% | 11% | 53% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月24日
- 750円
- 2024年07月24日
- 800円
- 2023年07月24日
- 450円
- 2022年07月25日
- 250円
- 2021年07月26日
- 250円
- 2020年07月27日
- 30円
- 2019年07月24日
- 50円
- 2018年07月24日
- 100円
- 2017年07月24日
- 100円
- 2016年07月25日
- 0
- 2015年07月24日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
