ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行う｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣(PBR､PER､M＆Aレシオ等に着目)と｢実力評価｣(財務状況の変化､株主還元､事業の競争力･成長性､経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.63% | 26.72% | 22.66% | 11.50% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | +4.64% | +3.40% | +4.73% | +0.86% |
| 順位 | 51位 | 49位 | 26位 | 46位 |
| %ランク | 18% | 18% | 10% | 23% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 8.91 | 10.78 | 11.20 | 15.64 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | -2.41 | -1.14 | -0.93 | +0.36 |
| 順位 | 19位 | 152位 | 160位 | 171位 |
| %ランク | 7% | 54% | 62% | 84% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 3.95 | 2.47 | 2.02 | 0.73 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +1.17 | +0.48 | +0.54 | +0.03 |
| 順位 | 6位 | 17位 | 16位 | 73位 |
| %ランク | 3% | 7% | 7% | 36% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月24日
- 750円
- 2024年07月24日
- 800円
- 2023年07月24日
- 450円
- 2022年07月25日
- 250円
- 2021年07月26日
- 250円
- 2020年07月27日
- 30円
- 2019年07月24日
- 50円
- 2018年07月24日
- 100円
- 2017年07月24日
- 100円
- 2016年07月25日
- 0
- 2015年07月24日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
