ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行う｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣(PBR､PER､M＆Aレシオ等に着目)と｢実力評価｣(財務状況の変化､株主還元､事業の競争力･成長性､経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.85% | 24.27% | 20.93% | 16.04% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | -11.16% | -0.53% | +1.29% | +0.37% |
| 順位 | 273位 | 97位 | 59位 | 53位 |
| %ランク | 90% | 35% | 23% | 26% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 19.48 | 14.07 | 13.23 | 15.30 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | -0.61 | -0.96 | +0.27 |
| 順位 | 220位 | 173位 | 147位 | 159位 |
| %ランク | 73% | 62% | 56% | 76% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 1.86 | 1.71 | 1.58 | 1.05 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.63 | +0.02 | +0.20 | 0.00 |
| 順位 | 288位 | 140位 | 35位 | 133位 |
| %ランク | 95% | 50% | 14% | 64% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月24日
- 750円
- 2024年07月24日
- 800円
- 2023年07月24日
- 450円
- 2022年07月25日
- 250円
- 2021年07月26日
- 250円
- 2020年07月27日
- 30円
- 2019年07月24日
- 50円
- 2018年07月24日
- 100円
- 2017年07月24日
- 100円
- 2016年07月25日
- 0
- 2015年07月24日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
